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LRI Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
33,1%
Retorno est. (1 ano)
11,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,34%
Posição
2.018
Nova
603
Aumentada
628
Reduzida
392
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 7,7 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 6,54 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 1,8 mi |
| 4 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,32% |
| 2 | Financeiro | 23,07% |
| 3 | Tecnologia | 7,26% |
| 4 | Bens industriais | 3,76% |
| 5 | Saúde | 2,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 231 mi | 18,57% |
2.335.268
-6.931
| -0,3% | -US$ 832 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 102 mi | 8,2% |
2.298.403
-12.433
| -0,5% | -US$ 532 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,54 bi
| US$ 87,9 mi | 7,07% |
1.071.907
+82.430
| +8% | +US$ 6,54 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 65,7 mi | 5,28% |
1.783.165
+209.707
| +13% | +US$ 7,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 44 mi | 3,54% |
525.305
+10.020
| +2% | +US$ 819 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 34,5 mi | 2,78% |
837.560
-6.773
| -0,8% | -US$ 279 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 31,8 mi | 2,56% |
330.573
-2.263
| -0,7% | -US$ 214 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 29,8 mi | 2,4% |
542.430
-1.912
| -0,4% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 648 mi
| US$ 28,3 mi | 2,27% |
386.413
-133
| -0% | -US$ 9,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 20,8 mi | 1,67% |
384.826
-1.395
| -0,4% | -US$ 76,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 20,7 mi | 1,67% |
251.896
-308
| -0,1% | -US$ 23,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 19,9 mi | 1,6% |
68.905
-1.009
| -1% | -US$ 289 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,03 bi
| US$ 16,6 mi | 1,34% |
414.353
-4.232
| -1% | -US$ 176 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 16,2 mi | 1,3% |
193.131
-243
| -0,1% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 15,8 mi | 1,27% |
163.496
-1.288
| -0,8% | -US$ 123 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 14,6 mi | 1,17% |
72.730
+1.625
| +2% | +US$ 334 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 13,7 mi | 1,1% |
72.271
-545
| -0,7% | -US$ 100 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,69 bi
| US$ 13,6 mi | 1,09% |
518.972
+56.607
| +12% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 11,8 mi | 0,95% |
147.309
-22.756
| -13% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 11,4 mi | 0,92% |
68.711
+2.613
| +4% | +US$ 656 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,3 mi | 0,83% |
53.986
+1.261
| +2% | +US$ 510 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 10,2 mi | 0,82% |
79.583
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 8,63 mi | 0,69% |
113.999
-105.149
| -48% | -US$ 7,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 7,26 mi | 0,58% |
9.725
+25
| +0,3% | +US$ 18,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 6,49 mi | 0,52% |
28.355
-120
| -0,4% | -US$ 27,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
Revisão da carteira de LRI Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LRI Investments detinha 2.018 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LRI Investments mostra 603 novas, 628 aumentaram, 392 reduções e 65 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 18.648 ações no valor de US$ 1,69 mi. A maior venda foi de Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, estimada em US$ 7,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de LRI Investments no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 18.648 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- LRI Investments foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,7 mi.
- A maior redução de LRI Investments em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 7,95 mi.
- LRI Investments encerrou totalmente sua posição em Amplify Blockchain Technology ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 711 mil.
- As dez maiores posições de LRI Investments representam 54% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- LRI Investments abriu 603 novas posições e encerrou 65 em T2 2026.
- O valor da carteira de LRI Investments subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de LRI Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.