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Alpine Bank Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 773 mi
Giro
14,67%
Retorno est. (1 ano)
12,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 773 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,16 mi
(-0,79%)
Fluxo de capital
+US$ 1,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,19%
Posição
450
Nova
46
Aumentada
79
Reduzida
97
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 30,1 mi |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 28,9 mi |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 4,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 32,4 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 27,5 mi |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 22,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+US$ 4,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,18% |
| 2 | Tecnologia | 5,11% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Saúde | 2,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 75,5 mi | 9,76% |
498.031
+7.043
| +1% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 50 mi | 6,46% |
991.953
+610.450
| +160% | +US$ 30,8 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 43,5 mi | 5,62% |
872.100
+579.652
| +198% | +US$ 28,9 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 41,4 mi | 5,35% |
609.925
+19.335
| +3% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 41,3 mi | 5,34% |
818.865
+84.379
| +11% | +US$ 4,27 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 454 mi
| US$ 40,9 mi | 5,29% |
642.122
+27.104
| +4% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 40,2 mi | 5,2% |
478.017
+11.841
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 34,9 mi | 4,52% |
684.450
+590.842
| +631% | +US$ 30,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 31,7 mi | 4,1% |
41.404
-609
| -1% | -US$ 465 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
US$ 44,4 mi
| US$ 27,4 mi | 3,54% |
583.494
+3.227
| +0,6% | +US$ 152 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22,7 mi | 2,93% |
315.075
-17.285
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 12,2 mi | 1,58% |
135.884
-4.161
| -3% | -US$ 364 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 11,8 mi | 1,53% |
42.603
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 9,7 mi | 1,25% |
67.975
-12.300
| -15% | -US$ 1,71 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 8,96 mi | 1,16% |
99.027
-247.403
| -71% | -US$ 22,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$ 764 mi
| US$ 8,17 mi | 1,06% |
163.512
+15.642
| +11% | +US$ 783 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,69 mi | 0,99% |
23.098
+87
| +0,4% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 7,62 mi | 0,99% |
124.862
-2.642
| -2% | -US$ 162 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 7,22 mi | 0,93% |
161.218
-116.534
| -42% | -US$ 5,37 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,99 mi | 0,9% |
13.637
-311
| -2% | -US$ 144 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 6,96 mi | 0,9% |
20.417
-419
| -2% | -US$ 144 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 6,68 mi | 0,86% |
67.039
-272.936
| -80% | -US$ 27,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 6,19 mi | 0,8% |
27.101
-1.329
| -5% | -US$ 285 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,38 bi
| US$ 6,07 mi | 0,78% |
71.968
-54.562
| -43% | -US$ 4,74 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 5,73 mi | 0,74% |
17.333
+160
| +0,9% | +US$ 56 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpine Bank Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Alpine Bank Wealth Management detinha 450 posições no valor de US$ 773 mi, uma queda de 0,79% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Alpine Bank Wealth Management mostra 46 novas, 79 aumentaram, 97 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 90.433 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF, estimada em US$ 32,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alpine Bank Wealth Management no T3 2026 foi JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 90.433 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Alpine Bank Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 30,8 mi.
- A maior redução de Alpine Bank Wealth Management em T3 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- Alpine Bank Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,4 mi.
- As dez maiores posições de Alpine Bank Wealth Management representam 55% de sua carteira de US$ 773 mi no T3 2026.
- Alpine Bank Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 20 em T3 2026.
- O valor da carteira de Alpine Bank Wealth Management caiu 0,79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 773 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpine Bank Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.