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Alpine Bank Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 773 M
Rotación
14.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 773 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.16 M
(-0.79%)
Flujo de capital
+USD 1.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.19%
Posición
450
Nuevas
46
Aumentadas
79
Reducidas
97
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 30.1 M |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 28.9 M |
| 4 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 4.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 22.9 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 5.37 M |
| 5 |
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
|
+USD 4.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.18% |
| 2 | Tecnología | 5.11% |
| 3 | Finanzas | 2.97% |
| 4 | Atención médica | 2.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 75.5 M | 9.76% |
498,031
+7,043
| +1% | +USD 1.05 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 50 M | 6.46% |
991,953
+610,450
| +160% | +USD 30.8 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 43.5 M | 5.62% |
872,100
+579,652
| +198% | +USD 28.9 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 41.4 M | 5.35% |
609,925
+19,335
| +3% | +USD 1.33 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 41.3 M | 5.34% |
818,865
+84,379
| +11% | +USD 4.27 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
USD 456 M
| USD 40.9 M | 5.29% |
642,122
+27,104
| +4% | +USD 1.77 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 40.2 M | 5.2% |
478,017
+11,841
| +3% | +USD 1.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 34.9 M | 4.52% |
684,450
+590,842
| +631% | +USD 30.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 31.7 M | 4.1% |
41,404
-609
| -1% | -USD 465 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund
NTSD
USD 44.5 M
| USD 27.4 M | 3.54% |
583,494
+3,227
| +0.6% | +USD 152 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.7 M | 2.93% |
315,075
-17,285
| -5% | -USD 1.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.2 M | 1.58% |
135,884
-4,161
| -3% | -USD 364 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.8 M | 1.53% |
42,603
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.25% |
67,975
-12,300
| -15% | -USD 1.71 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 8.96 M | 1.16% |
99,027
-247,403
| -71% | -USD 22.9 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 764 M
| USD 8.17 M | 1.06% |
163,512
+15,642
| +11% | +USD 783 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.69 M | 0.99% |
23,098
+87
| +0.4% | +USD 27.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
18
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 7.62 M | 0.99% |
124,862
-2,642
| -2% | -USD 162 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 7.22 M | 0.93% |
161,218
-116,534
| -42% | -USD 5.37 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.99 M | 0.9% |
13,637
-311
| -2% | -USD 144 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.96 M | 0.9% |
20,417
-419
| -2% | -USD 144 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 6.68 M | 0.86% |
67,039
-272,936
| -80% | -USD 27.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.19 M | 0.8% |
27,101
-1,329
| -5% | -USD 285 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
24
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 6.07 M | 0.78% |
71,968
-54,562
| -43% | -USD 4.74 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.73 M | 0.74% |
17,333
+160
| +0.9% | +USD 56 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
CIA
HI
Revisión del portafolio de Alpine Bank Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alpine Bank Wealth Management mantenía 450 posiciones valuadas en USD 773 M, un 0.79% menos que los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Alpine Bank Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 79, 97 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 90,433 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 32.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alpine Bank Wealth Management en T3 2026 fue JPMorgan International Bond Opportunities ETF: 90,433 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Alpine Bank Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30.8 M.
- La mayor reducción de Alpine Bank Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
- Alpine Bank Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 32.4 M.
- Las diez principales posiciones de Alpine Bank Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 773 M en T3 2026.
- Alpine Bank Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alpine Bank Wealth Management cayó 0.79% frente al trimestre anterior, hasta USD 773 M.
Según el Informe 13F de Alpine Bank Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.