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LRI Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 1244 M
Rotación
33.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.34%
Posición
2,018
Nuevas
603
Aumentadas
628
Reducidas
392
Cerradas
65
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 7.7 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 6.54 M |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 7.95 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+USD 1.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.32% |
| 2 | Finanzas | 23.07% |
| 3 | Tecnología | 7.26% |
| 4 | Industriales | 3.76% |
| 5 | Salud | 2.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 231 M | 18.57% |
2,335,268
-6,931
| -0.3% | -USD 832 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 102 M | 8.2% |
2,298,403
-12,433
| -0.5% | -USD 532 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3542 M
| USD 87.9 M | 7.07% |
1,071,907
+82,430
| +8% | +USD 6.54 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 65.7 M | 5.28% |
1,783,165
+209,707
| +13% | +USD 7.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 44 M | 3.54% |
525,305
+10,020
| +2% | +USD 819 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 34.5 M | 2.78% |
837,560
-6,773
| -0.8% | -USD 279 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 31.8 M | 2.56% |
330,573
-2,263
| -0.7% | -USD 214 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 29.8 M | 2.4% |
542,430
-1,912
| -0.4% | -USD 100 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 648 M
| USD 28.3 M | 2.27% |
386,413
-133
| -0% | -USD 9.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 20.8 M | 1.67% |
384,826
-1,395
| -0.4% | -USD 76.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 20.7 M | 1.67% |
251,896
-308
| -0.1% | -USD 23.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 19.9 M | 1.6% |
68,905
-1,009
| -1% | -USD 289 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5028 M
| USD 16.6 M | 1.34% |
414,353
-4,232
| -1% | -USD 176 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 16.2 M | 1.3% |
193,131
-243
| -0.1% | -USD 20.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 15.8 M | 1.27% |
163,496
-1,288
| -0.8% | -USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 14.6 M | 1.17% |
72,730
+1,625
| +2% | +USD 334 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 13.7 M | 1.1% |
72,271
-545
| -0.7% | -USD 100 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1690 M
| USD 13.6 M | 1.09% |
518,972
+56,607
| +12% | +USD 1.45 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| USD 11.8 M | 0.95% |
147,309
-22,756
| -13% | -USD 1.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11.4 M | 0.92% |
68,711
+2,613
| +4% | +USD 656 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.3 M | 0.83% |
53,986
+1,261
| +2% | +USD 510 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 10.2 M | 0.82% |
79,583
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 8.63 M | 0.69% |
113,999
-105,149
| -48% | -USD 7.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 7.26 M | 0.58% |
9,725
+25
| +0.3% | +USD 18.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3218 M
| USD 6.49 M | 0.52% |
28,355
-120
| -0.4% | -USD 27.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
Revisión del portafolio de LRI Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LRI Investments mantenía 2,018 posiciones por un valor de USD 1244 M, un aumento de 10% frente a los USD 1129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LRI Investments muestra 603 nuevos, Aumentaron 628, 392 reducidas y 65 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 18,648 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 7.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de LRI Investments en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 18,648 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- LRI Investments fue quien más aumentó su posición en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.7 M.
- La mayor reducción de LRI Investments durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 7.95 M.
- LRI Investments cerró por completo su posición en Amplify Blockchain Technology ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de LRI Investments representan 54% de su cartera de USD 1244 M en T2 2026.
- LRI Investments abrió 603 posiciones nuevas y cerró 65 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LRI Investments aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1244 M.
Según el Informe 13F de LRI Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.