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LRI Investments

LRI Investments Portfolio-Positionen

AUM 1,24 Mrd. $ Umschlag 33,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,34 %
Position
2.018
Neu
603
Aufgestockt
628
Reduziert
392
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+7,7 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+6,54 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+1,66 Mio. $
4
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,45 Mio. $
5
BKGI-Symbol
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+7,95 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,84 Mio. $
3
AGO-Symbol
Assured Guaranty
AGO
+1,8 Mio. $
4
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+1,56 Mio. $
5
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,32 %
2 Finanzwesen 23,07 %
3 Technologie 7,26 %
4 Industrie 3,76 %
5 Gesundheitswesen 2,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARES-Symbol
1
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
231 Mio. $ 18,57 %
2.335.268
-6.931
-0,3 % -831.521 $
2024 Q2
8 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
102 Mio. $ 8,2 %
2.298.403
-12.433
-0,5 % -531.922 $
2024 Q1
9 Quartale
DCOR-Symbol
3
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
87,9 Mio. $ 7,07 %
1.071.907
+82.430
+8 % +6,54 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFAX-Symbol
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
65,7 Mio. $ 5,28 %
1.783.165
+209.707
+13 % +7,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
44 Mio. $ 3,54 %
525.305
+10.020
+2 % +818.906 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,78 %
837.560
-6.773
-0,8 % -278.747 $
2024 Q1
9 Quartale
DLN-Symbol
7
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
31,8 Mio. $ 2,56 %
330.573
-2.263
-0,7 % -213.852 $
2024 Q1
9 Quartale
DFUV-Symbol
8
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,4 %
542.430
-1.912
-0,4 % -100.394 $
2024 Q1
9 Quartale
DWM-Symbol
9
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
28,3 Mio. $ 2,27 %
386.413
-133
-0 % -9.763 $
2024 Q1
9 Quartale
DFIV-Symbol
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,67 %
384.826
-1.395
-0,4 % -76.666 $
2024 Q3
7 Quartale
DFAS-Symbol
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,67 %
251.896
-308
-0,1 % -23.861 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,9 Mio. $ 1,6 %
68.905
-1.009
-1 % -288.610 $
2024 Q1
9 Quartale
DISV-Symbol
13
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,34 %
414.353
-4.232
-1 % -175.523 $
2024 Q1
9 Quartale
DLS-Symbol
14
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,3 %
193.131
-243
-0,1 % -20.934 $
2024 Q1
9 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,27 %
163.496
-1.288
-0,8 % -123.092 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,17 %
72.730
+1.625
+2 % +334.109 $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,1 %
72.271
-545
-0,7 % -99.951 $
2024 Q1
9 Quartale
DFAR-Symbol
18
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,09 %
518.972
+56.607
+12 % +1,45 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AGO-Symbol
19
Assured Guaranty
AGO
3,12 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,95 %
147.309
-22.756
-13 % -1,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,92 %
68.711
+2.613
+4 % +655.884 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,83 %
53.986
+1.261
+2 % +510.202 $
2024 Q1
9 Quartale
AVUS-Symbol
22
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,82 %
79.583
– –
2024 Q1
9 Quartale
VBIL-Symbol
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,69 %
113.999
-105.149
-48 % -7,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,58 %
9.725
+25
+0,3 % +18.125 $
2024 Q1
9 Quartale
VAW-Symbol
25
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,52 %
28.355
-120
-0,4 % -27.842 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SYM Financial Corp
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EC
E20 Capital Hong Kong 1,24 Mrd. $ AUM
Ledyard National Bank
Ledyard National Bank 1,25 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diameter Capital Partners
Diameter Capital Partners New York 1,24 Mrd. $ AUM 137,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JTC Employer Solutions Trustee
JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey 1,25 Mrd. $ AUM 41,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Certified Advisory Corp
Certified Advisory Corp Altamonte Springs, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 21,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SP Asset Management Cupertino, California 1,25 Mrd. $ AUM 18,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
United Services Automobile Association
United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LRI Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LRI Investments 2.018 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LRI Investments für Q2 2026 weist 603 neu, 628 erhöht, 392 reduziert und 65 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 18.648 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 7,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LRI Investments im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 18.648 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • LRI Investments hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LRI Investments im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,95 Mio. $.
  • LRI Investments hat seine Position in Amplify Blockchain Technology ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 711.436 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LRI Investments machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • LRI Investments eröffnete 603 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LRI Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von LRI Investments für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .