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PWM

Partners Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,97 Mio. $
Kapitalfluss
-2,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,05 %
Position
116
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
43
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAX-Symbol
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
+719.545 $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+718.729 $
3
RHRX-Symbol
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
+467.984 $
4
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+367.566 $
5
AGOX-Symbol
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+296.796 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,05 Mio. $
2
XHYI-Symbol
BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF
XHYI
+1,05 Mio. $
3
XHYF-Symbol
BondBloxx USD High Yield Bond Financial & REIT Sector ETF
XHYF
+813.580 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+584.433 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+580.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,67 %
2 Technologie 15,09 %
3 Finanzwesen 7,51 %
4 Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Gesundheitswesen 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGOX-Symbol
1
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
375 Mio. $
7,67 Mio. $ 7,52 %
221.209
+9.033
+4 % +296.796 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,11 Mio. $ 6,97 %
24.584
-2.028
-8 % -580.081 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAX-Symbol
3
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
74,3 Mio. $
6,6 Mio. $ 6,47 %
892.491
+91.649
+11 % +719.545 $
2024 Q4
6 Quartale
RHRX-Symbol
4
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
57,6 Mio. $
4,78 Mio. $ 4,69 %
216.965
+22.029
+11 % +467.984 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
4,7 Mio. $ 4,61 %
96.144
+7.505
+8 % +367.566 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,33 Mio. $ 3,27 %
6.658
-102
-2 % -49.037 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,82 %
12.682
+784
+7 % +175.122 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,56 Mio. $ 2,51 %
2.135
-572
-21 % -584.433 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,34 %
17.325
+774
+5 % +102.205 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,86 %
9.478
-24
-0,3 % -4.935 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,81 %
4.951
-46
-0,9 % -18.612 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,78 %
7.605
-110
-1 % -27.611 $
2024 Q4
6 Quartale
VDE-Symbol
13
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,62 %
11.012
+1
+0 % +162 $
2024 Q4
6 Quartale
XTRE-Symbol
14
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
146 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,56 %
32.468
+718
+2 % +35.302 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
161 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,54 %
75.973
-954
-1 % -23.678 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,47 %
2.189
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,36 %
1.883
+29
+2 % +19.953 $
2024 Q4
6 Quartale
EMLP-Symbol
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,36 %
31.825
-100
-0,3 % -4.360 $
2024 Q4
6 Quartale
SDVY-Symbol
19
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,11 %
26.358
-150
-0,6 % -6.259 $
2024 Q4
6 Quartale
BYLD-Symbol
20
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
419 Mio. $
1,13 Mio. $ 1,11 %
50.093
-3.046
-6 % -68.852 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,07 %
31.412
-330
-1 % -10.871 $
2024 Q4
6 Quartale
FHLC-Symbol
22
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,06 %
13.935
-189
-1 % -13.576 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,04 %
3.248
– –
2024 Q4
6 Quartale
DWX-Symbol
24
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
1,06 Mio. $ 1,04 %
23.104
+945
+4 % +43.979 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
25
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,01 %
4.029
-29
-0,7 % -5.276 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ECP
Electric Capital Partners Palo Alto, California 102 Mio. $ AUM
LWM
Lionsbridge Wealth Management Jacksonville Beach, Florida 102 Mio. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Encore Global Management Houston, Texas 102 Mio. $ AUM
PCP
Pantera Capital Partners San Francisco, California 102 Mio. $ AUM 45,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHA
Good Harbor Advisors Gloucester, Massachusetts 102 Mio. $ AUM
MC
MSD Capital New York 102 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DM
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEFA
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Partners Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Partners Wealth Management 116 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 97 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Partners Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 26 erhöht, 43 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allstate: 3.307 Aktien im Wert von 786.780 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Partners Wealth Management im Q2 2026 war Allstate: 3.307 Aktien im Wert von 786.780 $.
  • Partners Wealth Management hat seine Position in Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 719.545 $.
  • Der größte Positionsabbau von Partners Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 584.433 $.
  • Partners Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Partners Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Partners Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Partners Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Partners Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .