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Keating Financial Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
760 Mio. $
Umschlag
11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
760 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,47 %
Position
2.738
Neu
172
Aufgestockt
1.285
Reduziert
610
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+6,82 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Source Capital
SOR
|
+845.046 $ |
| 4 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+682.946 $ |
| 5 |
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
|
+675.838 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,96 % |
| 2 | Technologie | 26,81 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,19 % |
| 5 | Industrie | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 138 Mio. $ | 18,15 % |
476.392
+1.454
| +0,3 % | +415.896 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 7,27 % |
1.068.781
+139.922
| +15 % | +7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 31,9 Mio. $ | 4,2 % |
159.579
+3.300
| +2 % | +678.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 3,91 % |
43.237
+13.252
| +44 % | +8,83 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,45 % |
114.970
+48.381
| +73 % | +6,82 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,13 % |
388.031
+49.076
| +14 % | +1,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,57 % |
15.932
-23
| -0,1 % | -16.675 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
241.705
+63.676
| +36 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 1,24 % |
228.590
+29.765
| +15 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 1,2 % |
12.409
+536
| +5 % | +368.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,12 % |
103.984
+13.700
| +15 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,31 Mio. $ | 1,09 % |
22.270
+1.788
| +9 % | +723.426 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,09 % |
242.411
+32.928
| +16 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,23 Mio. $ | 1,08 % |
34.541
+1.769
| +5 % | +444.034 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,92 % |
206.121
-36.728
| -15 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,78 % |
86.001
+39.051
| +83 % | +2,59 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 5,41 Mio. $ | 0,71 % |
15.316
+736
| +5 % | +263.039 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 0,69 % |
198.141
+197.389
| +26.249 % | +5,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,66 % |
123.967
+17.481
| +16 % | +676.179 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,62 % |
27.753
+11.339
| +69 % | +1,72 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
21
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,59 % |
33.606
-381
| -1 % | -48.092 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Costco
COST
438 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,58 % |
4.714
+33
| +0,7 % | +32.880 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,56 % |
33.159
+14.022
| +73 % | +1,74 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,53 % |
48.686
+12.025
| +33 % | +970.380 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 3,96 Mio. $ | 0,52 % |
92.080
-614
| -0,7 % | -25.982 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Keating Financial Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keating Financial Advisory Services 2.738 Positionen im Wert von 760 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 619 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Keating Financial Advisory Services investierte 58,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 172 neue Positionen und stockte 1.285 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF: 32.312 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Multifactor Fund; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Keating Financial Advisory Services im Q2 2026 war Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF: 32.312 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
- Keating Financial Advisory Services hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keating Financial Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree US Multifactor Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Keating Financial Advisory Services hat seine Position in NEOS Bitcoin High Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 74.312 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keating Financial Advisory Services machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 760 Mio. $ aus.
- Keating Financial Advisory Services eröffnete 172 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keating Financial Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 760 Mio. $.
Auf Grundlage der von Keating Financial Advisory Services für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .