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Prevail Innovative Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
671 Mio. $
Umschlag
46,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
671 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,2 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,18 %
Position
245
Neu
67
Aufgestockt
78
Reduziert
47
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+9,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+13,6 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+9,5 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+9,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,67 % |
| 2 | Industrie | 11,52 % |
| 3 | Technologie | 9,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,77 % |
| 5 | Immobilien | 6,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 4,25 % |
+134.059
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,79 % |
61.729
+17.347
| +39 % | +4,91 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,59 % |
192.698
+65.761
| +52 % | +5,47 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,55 % |
233.664
+32.504
| +16 % | +2,22 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
5
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,49 % |
148.069
+47.183
| +47 % | +5,14 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,8 % |
+10.078
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
VanEck Commodity Strategy ETF
PIT
479 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 1,77 % |
180.386
+59.132
| +49 % | +4,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,74 % |
220.325
+62.251
| +39 % | +3,27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,63 % |
33.415
+8.387
| +34 % | +2,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,57 % |
114.437
+74.385
| +186 % | +6,79 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 1,45 % |
+27.625
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,42 % |
+56.275
| Neu | +8,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,42 % |
194.583
-815
| -0,4 % | -40.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,42 % |
+108.428
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 1,41 % |
+131.375
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Janus Henderson Income ETF
JIII
256 Mio. $
| 9,45 Mio. $ | 1,41 % |
189.626
-1.942
| -1 % | -96.863 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
17
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,26 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,4 % |
175.355
+82.285
| +88 % | +4,23 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 1,36 % |
7.758
-898
| -10 % | -916.558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,24 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 1,35 % |
169.378
+1.657
| +1 % | +86.512 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 1,33 % |
+54.433
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
666 Mio. $
| 8,9 Mio. $ | 1,33 % |
159.664
+1.745
| +1 % | +95.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,32 % |
6.401
+3.956
| +162 % | +5,94 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 1,32 % |
+19.862
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 1,3 % |
172.682
+3.784
| +2 % | +186.145 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 1,29 % |
426.236
-3.933
| -0,9 % | -80.667 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prevail Innovative Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Prevail Innovative Wealth Advisors 245 Positionen im Wert von 671 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Prevail Innovative Wealth Advisors investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 134.059 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 10,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prevail Innovative Wealth Advisors im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 134.059 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Prevail Innovative Wealth Advisors hat seine Position in O'Reilly Automotive in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prevail Innovative Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Prevail Innovative Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prevail Innovative Wealth Advisors machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 671 Mio. $ aus.
- Prevail Innovative Wealth Advisors eröffnete 67 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Prevail Innovative Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 671 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prevail Innovative Wealth Advisors für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .