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Kelman-Lazarov Inc Portfolio-Positionen
AUM
763 Mio. $
Umschlag
11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+173,66 %
AUM
763 Mio. $
AUM-Wachstum
+65,7 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,89 %
Position
156
Neu
16
Aufgestockt
54
Reduziert
61
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+951.369 $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+782.429 $ |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+742.329 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+722.885 $ |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+603.547 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+704.410 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+633.336 $ |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+545.480 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,1 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 3 | Technologie | 1,24 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 9,58 % |
2.350.202
-20.986
| -0,9 % | -633.336 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 63,7 Mio. $ | 8,34 % |
1.882.199
+11.273
| +0,6 % | +373.557 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 7,67 % |
562.820
+1.795
| +0,3 % | +181.466 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 4,96 % |
430.413
+9.171
| +2 % | +782.429 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 4,29 % |
320.695
+9.224
| +3 % | +951.369 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 4,12 % |
352.258
-2.173
| -0,6 % | -194.867 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 4,09 % |
210.298
-1.895
| -0,9 % | -260.061 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 3,94 % |
1.022.937
-9.164
| -0,9 % | -261.681 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,69 % |
198.590
-7.464
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 3,21 % |
266.083
+3.794
| +1 % | +349.305 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 3,14 % |
253.580
+3.625
| +1 % | +342.806 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,03 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 3,11 % |
489.415
-7.521
| -2 % | -370.560 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,96 % |
569.914
-24.845
| -4 % | -1 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,83 % |
279.751
-1.809
| -0,6 % | -132.734 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,82 % |
276.323
+9.263
| +3 % | +722.885 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 2,69 % |
449.338
-4.117
| -0,9 % | -186.928 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 16 Mio. $ | 2,1 % |
31.986
-138
| -0,4 % | -66.344 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
5,33 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 2,08 % |
380.893
+320
| +0,1 % | +12.835 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,7 % |
489.951
-8.183
| -2 % | -216.061 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
368.873
-6.804
| -2 % | -183.428 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,16 % |
102.406
+652
| +0,6 % | +54.861 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
22
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 1,14 % |
172.326
+11.223
| +7 % | +565.985 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 7,01 Mio. $ | 0,92 % |
131.408
+1.044
| +0,8 % | +56.291 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 0,77 % |
61.225
-5.915
| -9 % | -545.480 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 4,79 Mio. $ | 0,63 % |
13.416
-102
| -0,8 % | -36.716 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JC
Portfolio-Rückblick von Kelman-Lazarov Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Kelman-Lazarov Inc 156 Positionen im Wert von 763 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 698 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kelman-Lazarov Inc für Q2 2026 weist 16 neu, 54 erhöht, 61 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 2.814 Aktien im Wert von 424.914 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 1,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Kelman-Lazarov Inc im Q2 2026 war FedEx Freight: 2.814 Aktien im Wert von 424.914 $.
- Kelman-Lazarov Inc hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 951.369 $.
- Der größte Positionsabbau von Kelman-Lazarov Inc im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Kelman-Lazarov Inc hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 239.316 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kelman-Lazarov Inc machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 763 Mio. $ aus.
- Kelman-Lazarov Inc eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Kelman-Lazarov Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 763 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kelman-Lazarov Inc für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .