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Kelman-Lazarov Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.63억
회전율
11.54%
1년 추정 수익률
17.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.94%
1년 예상 수익률
+17.15%
3년 예상 수익률
+46.63%
5년 예상 수익률
+46.08%
10년 예상 수익률
+173.66%
AUM
US$7.63억
AUM 성장
+US$6568만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.89%
보유액
156
신규
16
증가
54
축소
61
청산됨
2
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$95.1만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$78.2만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$74.2만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$72.3만 |
| 5 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$60.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$103만 |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$70.4만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$63.3만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$54.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.1% |
| 2 | 금융 | 2.78% |
| 3 | 정보기술 | 1.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.01% |
| 5 | 임의소비재 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$7309만 | 9.58% |
2,350,202
-20,986
| -0.9% | -US$63.3만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$6369만 | 8.34% |
1,882,199
+11,273
| +0.6% | +US$37.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$5851만 | 7.67% |
562,820
+1,795
| +0.3% | +US$18.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$3782만 | 4.96% |
430,413
+9,171
| +2% | +US$78.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$3276만 | 4.29% |
320,695
+9,224
| +3% | +US$95.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$3142만 | 4.12% |
352,258
-2,173
| -0.6% | -US$19.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$3119만 | 4.09% |
210,298
-1,895
| -0.9% | -US$26만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$3011만 | 3.94% |
1,022,937
-9,164
| -0.9% | -US$26.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2818만 | 3.69% |
198,590
-7,464
| -4% | -US$103만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$2454만 | 3.21% |
266,083
+3,794
| +1% | +US$34.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$2397만 | 3.14% |
253,580
+3,625
| +1% | +US$34.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.3억
| US$2377만 | 3.11% |
489,415
-7,521
| -2% | -US$37.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$2261만 | 2.96% |
569,914
-24,845
| -4% | -US$100만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$2157만 | 2.83% |
279,751
-1,809
| -0.6% | -US$13.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2153만 | 2.82% |
276,323
+9,263
| +3% | +US$72.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$2053만 | 2.69% |
449,338
-4,117
| -0.9% | -US$18.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1601만 | 2.1% |
31,986
-138
| -0.4% | -US$6.63만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
18
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3억
| US$1585만 | 2.08% |
380,893
+320
| +0.1% | +US$1.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$1299만 | 1.7% |
489,951
-8,183
| -2% | -US$21.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1022만 | 1.34% |
368,873
-6,804
| -2% | -US$18.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$882만 | 1.16% |
102,406
+652
| +0.6% | +US$5.49만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4억
| US$870만 | 1.14% |
172,326
+11,223
| +7% | +US$56.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.63억
| US$701만 | 0.92% |
131,408
+1,044
| +0.8% | +US$5.63만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$591만 | 0.77% |
61,225
-5,915
| -9% | -US$54.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$479만 | 0.63% |
13,416
-102
| -0.8% | -US$3.67만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Kelman-Lazarov Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kelman-Lazarov Inc 측은 US$7.63억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Kelman-Lazarov Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 54개 증가, 61개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight 주식으로, 2,814주를 보유했으며 가치는 US$42.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$103만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Kelman-Lazarov Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$42.5만 상당의 2,814주를 매수했어요.
- Kelman-Lazarov Inc 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$95.1만 규모예요.
- Kelman-Lazarov Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Kelman-Lazarov Inc 측은 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kelman-Lazarov Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.63억 중 54% 비중을 차지해요.
- Kelman-Lazarov Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Kelman-Lazarov Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$7.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Kelman-Lazarov Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.