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JC
JBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.64억
회전율
38.35%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.16%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+93.63%
5년 예상 수익률
+127.41%
10년 예상 수익률
+469.69%
AUM
US$7.64억
AUM 성장
+US$8758만
(+13%)
자금 흐름
-US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.99%
보유액
133
신규
18
증가
16
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1485만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1144만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1023만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$776만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1692만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$962만 |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+US$584만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$551만 |
| 5 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.14% |
| 2 | 임의소비재 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 12.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 5 | 금융 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.5억 | 45.77% |
509,121
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6483만 | 8.49% |
272,000
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6331만 | 8.29% |
169,730
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3574만 | 4.68% |
100,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$3494만 | 4.57% |
436,530
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2128만 | 2.79% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$1023만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2090만 | 2.74% |
100,000
+75,000
| +300% | +US$1485만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2872억
| US$1726만 | 2.26% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1456만 | 1.91% |
92,000
-13,000
| -12% | -US$176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1155만 | 1.51% |
20,500
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1062만 | 1.39% |
+200,000
| 신규 | +US$1144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$982만 | 1.29% |
30,000
+25,000
| +500% | +US$776만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$856만 | 1.12% |
38,800
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
United Rentals
URI
US$641억
| US$793만 | 1.04% |
7,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$680만 | 0.89% |
34,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
ASML
ASML
US$6305억
| US$597만 | 0.78% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
GSK
GSK
US$992억
| US$524만 | 0.69% |
100,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$382만 | 0.5% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$194만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Garrett Motion
GTX
US$45.6억
| US$362만 | 0.47% |
100,000
-55,000
| -35% | -US$153만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$360만 | 0.47% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089억
| US$330만 | 0.43% |
9,365
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$312만 | 0.41% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$303만 | 0.4% |
137,000
+41,000
| +43% | +US$111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.33억
| US$275만 | 0.36% |
85,129
-164,871
| -66% | -US$483만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$251만 | 0.33% |
60,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JBF Capital는 US$7.64억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
JBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 16개 증가, 13개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$1062만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs으로, 추정 금액은 US$1692만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$1062만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JBF Capital로, 추정 증가액은 US$1485만 규모예요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Commercial Bancgroup이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- JBF Capital는 2026년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.64억 중 83%를 차지해요.
- JBF Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- JBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 JBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.