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JC
JBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.64억
회전율
38.35%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.16%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+93.63%
5년 예상 수익률
+127.41%
10년 예상 수익률
+469.69%
AUM
US$7.64억
AUM 성장
+US$8758만
(+13%)
자금 흐름
-US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.99%
보유액
133
신규
18
증가
16
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1485만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1144만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1023만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$776만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1692만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$962만 |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+US$584만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$551만 |
| 5 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.14% |
| 2 | 임의소비재 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 12.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 5 | 금융 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$6.96억
| US$244만 | 0.32% |
56,312
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
AerCap
AER
US$228억
| US$241만 | 0.31% |
16,500
-2,000
| -11% | -US$28.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
28
SLB Ltd
SLB
US$743억
| US$232만 | 0.3% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Synchrony
SYF
US$241억
| US$221만 | 0.29% |
29,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
30
Booking.com
BKNG
US$1188억
| US$178만 | 0.23% |
+10,000
| 신규 | +US$171만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
31
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$11억
| US$175만 | 0.23% |
146,469
+70,274
| +92% | +US$76.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Janus International
JBI
US$6.03억
| US$166만 | 0.22% |
+300,000
| 신규 | +US$157만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
33
Chevron
CVX
US$4496억
| US$166만 | 0.22% |
+10,000
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
34
CRH
CRH
US$574억
| US$160만 | 0.21% |
15,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Global Payments
GPN
US$224억
| US$152만 | 0.2% |
21,000
+13,500
| +180% | +US$92.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
American International
AIG
US$433억
| US$149만 | 0.2% |
+20,000
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7396억
| US$137만 | 0.18% |
+10,000
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Laureate Education
LAUR
US$53.9억
| US$127만 | 0.17% |
35,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
39
lululemon athletica
LULU
US$118억
| US$114만 | 0.15% |
+10,000
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Elme Communities
ELME
US$1.57억
| US$111만 | 0.15% |
750,000
+301,487
| +67% | +US$61.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
Western Midstream Partners
WES
US$186억
| US$109만 | 0.14% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Stifel
SF
US$100억
| US$105만 | 0.14% |
15,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
43
Blackrock
BLK
US$1750억
| US$96.2만 | 0.13% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
44
SLM Corp
SLM
US$37.8억
| US$93.4만 | 0.12% |
36,000
-2,000
| -5% | -US$4.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
45
Wise Group
WSE
US$107억
| US$90.4만 | 0.12% |
+100,000
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
46
Capital One
COF
US$1238억
| US$90.3만 | 0.12% |
4,500
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
47
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$89.8만 | 0.12% |
+284,259
| 신규 | +US$79.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Green Dot
GDOT
US$7.01억
| US$87.3만 | 0.11% |
+64,608
| 신규 | +US$80.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
XPEL
XPEL
US$11.9억
| US$76.2만 | 0.1% |
15,354
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
50
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.6억
| US$75.7만 | 0.1% |
18,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JBF Capital 측은 US$7.64억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
JBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 16개 증가, 13개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 추정 금액은 US$1692만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1062만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- JBF Capital 측이 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1485만 규모예요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Commercial Bancgroup이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- JBF Capital 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.64억 중 83% 비중을 차지해요.
- JBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- JBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 JBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.