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JC
JBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.64억
회전율
38.35%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.16%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+93.63%
5년 예상 수익률
+127.41%
10년 예상 수익률
+469.69%
AUM
US$7.64억
AUM 성장
+US$8758만
(+13%)
자금 흐름
-US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.99%
보유액
133
신규
18
증가
16
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1485만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1144만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1023만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$776만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1692만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$962만 |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+US$584만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$551만 |
| 5 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.14% |
| 2 | 임의소비재 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 12.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 5 | 금융 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$71.1만 | 0.09% |
+5,000
| 신규 | +US$83.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
52
Bread Financial
BFH
US$39.8억
| US$65만 | 0.09% |
6,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
53
Coya Therapeutics
COYA
US$9594만
| US$58.5만 | 0.08% |
100,006
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
CoStar Group
CSGP
US$111억
| US$56.6만 | 0.07% |
+20,000
| 신규 | +US$68.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Petrobras
PBR
US$1416억
| US$51.2만 | 0.07% |
35,000
-15,000
| -30% | -US$29.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
56
Driven Brands
DRVN
US$19.6억
| US$49.2만 | 0.06% |
35,287
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
57
Grupo Cibest SA
CIB
US$222억
| US$47.7만 | 0.06% |
6,000
-1,500
| -20% | -US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Fiserv Inc
FISV
US$252억
| US$46.6만 | 0.06% |
9,500
+4,500
| +90% | +US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Lufax Holding Ltd. American Depositary Shares, (each representing twenty (20) Ordinary Shares)
LU
US$6.79억
| US$44.9만 | 0.06% |
33,988
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$43.6만 | 0.06% |
950
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
61
Brookfield
BN
US$855억
| US$42.6만 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Crocs
CROX
US$57억
| US$42.2만 | 0.06% |
3,500
-500
| -13% | -US$5.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
KB Financial Group
KB
US$399억
| US$42만 | 0.06% |
4,000
-1,000
| -20% | -US$10.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
Concentrix
CNXC
US$18.6억
| US$40.3만 | 0.05% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$15.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
65
General Motors
GM
US$692억
| US$38.5만 | 0.05% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
66
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.48억
| US$38.5만 | 0.05% |
80,281
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6974억
| US$37만 | 0.05% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
68
TripAdvisor
TRIP
US$10.4억
| US$36.6만 | 0.05% |
26,713
+194
| +0.7% | +US$2.2천 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.38억
| US$35.9만 | 0.05% |
32,228
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
Cigna
CI
US$781억
| US$33.1만 | 0.04% |
1,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
71
풋옵션
Aimco
AIV
US$2.34억
| US$32.7만 | 0.04% |
110,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Neuronetics
STIM
US$1.71억
| US$30.3만 | 0.04% |
233,166
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$30만 | 0.04% |
9,000
+1,500
| +20% | +US$5.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
EchoStar
ECHO
US$265억
| US$29.6만 | 0.04% |
2,847
-10,000
| -78% | -US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
Forestar Group
FOR
US$13.2억
| US$28.5만 | 0.04% |
9,000
-1,000
| -10% | -US$2.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JBF Capital 측은 US$7.64억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
JBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 16개 증가, 13개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 추정 금액은 US$1692만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1062만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- JBF Capital 측이 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1485만 규모예요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Commercial Bancgroup이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- JBF Capital 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.64억 중 83% 비중을 차지해요.
- JBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- JBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 JBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.