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JC
JBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.64억
회전율
38.35%
1년 추정 수익률
24.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.16%
1년 예상 수익률
+24.26%
3년 예상 수익률
+93.63%
5년 예상 수익률
+127.41%
10년 예상 수익률
+469.69%
AUM
US$7.64억
AUM 성장
+US$8758만
(+13%)
자금 흐름
-US$136만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.99%
보유액
133
신규
18
증가
16
축소
13
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1485만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1144만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1023만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$776만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$289만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1692만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$962만 |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+US$584만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$551만 |
| 5 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+US$483만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.14% |
| 2 | 임의소비재 | 15.8% |
| 3 | 정보기술 | 12.53% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 5 | 금융 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AGNC Investment
AGNC
US$112억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
102
Advanced Micro Devices
AMD
US$6602억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$203만 | – |
|
103
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| – | – |
-20,532
| 청산됨 | -US$82.6만 | – |
|
104
Arm
ARM
US$1781억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$151만 | – |
|
|
105
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| – | – |
-17,800
| 청산됨 | -US$551만 | – |
|
106
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1405억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$39만 | – |
|
107
Bath & Body Works
BBWI
US$44.5억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$18.7만 | – |
|
108
Comcast
CMCSA
US$886억
| – | – |
-7,000
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
109
Centene
CNC
US$367억
| – | – |
-9,000
| 청산됨 | -US$29.5만 | – |
|
|
CNTA
110
상장폐지됨
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| – | – |
-20,887
| 청산됨 | -US$83만 | – |
|
111
풋옵션
Carvana
CVNA
US$795억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$7.68만 | – |
|
112
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
| – | – |
-15,388
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
113
Walt Disney
DIS
US$2024억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$96.4만 | – |
|
|
EM
114
상장폐지됨
Smart Share Global Ltd
EM
| – | – |
-51,855
| 청산됨 | -US$5.86만 | – |
|
|
115
Goldman Sachs
GS
US$2530억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$1692만 | – |
|
116
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| – | – |
-10,689
| 청산됨 | -US$80.8만 | – |
|
117
콜옵션
HP
HPQ
US$265억
| – | – |
-190
| 청산됨 | -US$5.89천 | – |
|
118
Intel
INTC
US$2777억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
|
119
Korea Fund
KF
US$2.01억
| – | – |
-130,000
| 청산됨 | -US$584만 | – |
|
120
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-17,304
| 청산됨 | -US$17.1만 | – |
|
121
LENSAR
LNSR
US$6757만
| – | – |
-10,377
| 청산됨 | -US$6.18만 | – |
|
122
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| – | – |
-30,835
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
123
Micron Technology
MU
US$7427억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$338만 | – |
|
|
124
Netflix
NFLX
US$2730억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$962만 | – |
|
125
Enviri
NVRI
US$6.59억
| – | – |
-49,960
| 청산됨 | -US$98만 | – |
|
유사한 펀드
JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JBF Capital 측은 US$7.64억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
JBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 16개 증가, 13개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 200,000주를 보유했으며 가치는 US$1062만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs 주식으로, 추정 금액은 US$1692만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1062만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- JBF Capital 측이 2026년 2분기에 Morgan Stanley 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1485만 규모예요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Commercial Bancgroup이며, 추정 감소액은 US$483만예요.
- JBF Capital 측은 2026년 2분기에 Goldman Sachs 보유분을 전량 매도해 추정 US$1692만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.64억 중 83% 비중을 차지해요.
- JBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- JBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$7.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 JBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.