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Schnieders Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.62억
회전율
20.63%
1년 추정 수익률
34.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.93%
1년 예상 수익률
+34.09%
3년 예상 수익률
+103.44%
5년 예상 수익률
+125.03%
10년 예상 수익률
+356.13%
AUM
US$7.62억
AUM 성장
+US$1.33억
(+21%)
자금 흐름
+US$5371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.93%
보유액
252
신규
46
증가
103
축소
35
청산됨
6
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$478만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$375만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$271만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$226만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PKST
Peakstone Realty Trust
PKST
|
+US$122만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$63만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$55.4만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$47.9만 |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.57% |
| 2 | 기타 | 20.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.55% |
| 4 | 금융 | 8.69% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4276만 | 5.61% |
147,775
+13,107
| +10% | +US$375만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$4123만 | 5.41% |
409,530
+47,497
| +13% | +US$478만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$4057만 | 5.33% |
113,538
+4,994
| +5% | +US$180만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4054만 | 5.32% |
108,672
+1,934
| +2% | +US$78.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3215만 | 4.22% |
134,888
+10,781
| +9% | +US$271만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$3061만 | 4.02% |
86,622
+5,005
| +6% | +US$179만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2630만 | 3.45% |
131,455
+6,474
| +5% | +US$133만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$2605만 | 3.42% |
35,376
+372
| +1% | +US$25.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1972만 | 2.59% |
103,518
+620
| +0.6% | +US$10.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$1950만 | 2.56% |
76,793
+5,465
| +8% | +US$127만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1923만 | 2.52% |
58,746
+1,345
| +2% | +US$41.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$1902만 | 2.5% |
33,761
+1,256
| +4% | +US$76.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1641만 | 2.15% |
21,981
+547
| +3% | +US$39.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$1282만 | 1.68% |
10,691
+2,212
| +26% | +US$226만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1146만 | 1.5% |
201,102
+2,796
| +1% | +US$14.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$998만 | 1.31% |
27,550
+1,829
| +7% | +US$62.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$986만 | 1.29% |
87,071
+3,117
| +4% | +US$38.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$977만 | 1.28% |
9,177
-73
| -0.8% | -US$6.41만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
19
Dominion Energy
D
US$575억
| US$972만 | 1.28% |
142,352
+225
| +0.2% | +US$1.46만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$903만 | 1.19% |
33,197
+6,221
| +23% | +US$163만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4512억
| US$817만 | 1.07% |
8,737
+730
| +9% | +US$72.7만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$816만 | 1.07% |
11,289
-1
| -0% | -US$461 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
23
Chevron
CVX
US$4447억
| US$792만 | 1.04% |
47,788
-2,573
| -5% | -US$47.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7779억
| US$765만 | 1% |
22,301
+3,690
| +20% | +US$118만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Apollo Global Management
APO
US$678억
| US$745만 | 0.98% |
62,928
+1
| +0% | +US$126 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Schnieders Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Schnieders Capital Management 측은 US$7.62억 상당의 252개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Schnieders Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5371만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF 주식으로, 16,321주를 보유했으며 가치는 US$135만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$63만 규모 줄였어요.
- Schnieders Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$135만 상당의 16,321주를 매수했어요.
- Schnieders Capital Management 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- Schnieders Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$63만예요.
- Schnieders Capital Management 측은 2026년 2분기에 Peakstone Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$122만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schnieders Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.62억 중 42% 비중을 차지해요.
- Schnieders Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Schnieders Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$7.62억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Schnieders Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.