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Horst & Graben Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.6억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.17%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+55.13%
5년 예상 수익률
+51.09%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.6억
AUM 성장
+US$3128만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.66%
보유액
208
신규
13
증가
78
축소
82
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2849만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$1703만 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$1618만 |
| 4 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+US$974만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$435만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1737만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1228만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$937만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$824만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$592만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.4% |
| 2 | 정보기술 | 5.09% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 부동산 | 1.43% |
| 5 | 금융 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$7627만 | 10.03% |
868,783
+333,982
| +62% | +US$2849만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$4319만 | 5.68% |
940,182
+369,327
| +65% | +US$1703만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$4263만 | 5.61% |
631,465
+50
| +0% | +US$3.25천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$3587만 | 4.72% |
261,956
-475
| -0.2% | -US$6.27만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$3398만 | 4.47% |
1,474,760
+53,754
| +4% | +US$124만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$3000만 | 3.95% |
131,689
-23,451
| -15% | -US$524만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$2755만 | 3.62% |
762,762
+19,489
| +3% | +US$68.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$2355만 | 3.1% |
250,439
+14,257
| +6% | +US$135만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$2159만 | 2.84% |
287,888
+58,488
| +25% | +US$435만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$159억
| US$2008만 | 2.64% |
69,778
+10,954
| +19% | +US$309만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$1994만 | 2.62% |
880,067
-27,437
| -3% | -US$62.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$1893만 | 2.49% |
382,368
-93,746
| -20% | -US$426만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3억
| US$1619만 | 2.13% |
+576,850
| 신규 | +US$1618만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.6억
| US$1441만 | 1.9% |
318,296
-123,637
| -28% | -US$562만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34.1억
| US$1419만 | 1.87% |
133,886
+2,706
| +2% | +US$27.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1392만 | 1.83% |
18,580
+109
| +0.6% | +US$7.94만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.9억
| US$1381만 | 1.82% |
275,429
+11,728
| +4% | +US$56.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1343만 | 1.77% |
45,621
-344
| -0.7% | -US$9.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$1293만 | 1.7% |
83,232
-25,523
| -23% | -US$360만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8억
| US$1239만 | 1.63% |
202,340
+47,387
| +31% | +US$315만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$1119만 | 1.47% |
261,595
-132,886
| -34% | -US$550만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$980만 | 1.29% |
+194,989
| 신규 | +US$974만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$880만 | 1.16% |
94,053
-61,256
| -39% | -US$565만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$748만 | 0.98% |
17,584
+4
| +0% | +US$1.59천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$695만 | 0.91% |
31,755
-82,823
| -72% | -US$1737만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Horst & Graben Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Horst & Graben Wealth Management 측은 US$7.6억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.29억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Horst & Graben Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 78개 증가, 82개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, 576,850주를 보유했으며 가치는 US$1619만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1737만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Horst & Graben Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$1619만 상당의 576,850주를 매수했어요.
- Horst & Graben Wealth Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2849만 규모예요.
- Horst & Graben Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1737만예요.
- Horst & Graben Wealth Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Horst & Graben Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.6억 중 47% 비중을 차지해요.
- Horst & Graben Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Horst & Graben Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$7.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Horst & Graben Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.