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Horst & Graben Wealth Management

Horst & Graben Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 760 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
760 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,66 %
Position
208
Neu
13
Aufgestockt
77
Reduziert
83
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+28,5 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+17 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+16,2 Mio. $
4
GGOV-Symbol
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
+9,7 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+17,4 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+12,3 Mio. $
3
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+9,37 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+8,24 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+5,92 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,4 %
2 Technologie 5,09 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
4 Immobilien 1,43 %
5 Finanzwesen 1,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
76,3 Mio. $ 10,03 %
868.783
+333.982
+62 % +28,5 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,3 Mrd. $
43,2 Mio. $ 5,68 %
940.182
+369.327
+65 % +17 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,4 Mrd. $
42,6 Mio. $ 5,61 %
631.465
+50
+0 % +3.253 $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
35,9 Mio. $ 4,72 %
261.956
-475
-0,2 % -62.722 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
34 Mio. $ 4,47 %
1.474.760
+53.754
+4 % +1,24 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
IVE-Symbol
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
30 Mio. $ 3,95 %
131.689
-23.451
-15 % -5,24 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CORO-Symbol
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
13 Mrd. $
27,5 Mio. $ 3,62 %
762.762
+19.489
+3 % +688.624 $
2026 Q1
1 Quartal
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 3,1 %
250.439
+14.257
+6 % +1,35 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ACWX-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,7 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,84 %
287.888
+58.488
+25 % +4,35 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWY-Symbol
10
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,64 %
69.778
+10.954
+19 % +3,09 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
GOVT-Symbol
11
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,62 %
880.067
-27.437
-3 % -624.842 $
2020 Q1
25 Quartale
BAI-Symbol
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,49 %
382.368
-93.746
-20 % -4,26 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IALT-Symbol
13
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,66 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,13 %
+576.850
Neu +16,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XTEN-Symbol
14
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,9 %
318.296
-123.637
-28 % -5,62 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWX-Symbol
15
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,39 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,87 %
133.886
+2.706
+2 % +273.892 $
2020 Q1
25 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,83 %
18.580
+109
+0,6 % +79.373 $
2021 Q1
21 Quartale
BLCR-Symbol
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,82 %
275.429
+11.728
+4 % +563.900 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,97 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,77 %
45.621
-344
-0,7 % -98.396 $
2020 Q1
25 Quartale
SPMO-Symbol
19
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,7 %
83.232
-25.523
-23 % -3,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHLD-Symbol
20
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,63 %
202.340
+47.387
+31 % +3,15 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
THRO-Symbol
21
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,41 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,47 %
261.595
-132.886
-34 % -5,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GGOV-Symbol
22
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,29 %
+194.989
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,16 %
94.053
-61.256
-39 % -5,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
7,48 Mio. $ 0,98 %
17.584
+4
+0 % +1.591 $
2020 Q3
23 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,91 %
31.755
-82.823
-72 % -17,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Dean Investment Associates
Dean Investment Associates Beavercreek, Ohio 761 Mio. $ AUM 33,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Keating Financial Advisory Services Manhattan, Kansas 760 Mio. $ AUM
Biltmore Family Office
Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 761 Mio. $ AUM 31,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Excelsior Advisor Network
Excelsior Advisor Network Denver, Colorado 759 Mio. $ AUM
Westside Investment Management
Westside Investment Management Santa Monica, California 761 Mio. $ AUM 39,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Tel Aviv, Israel 759 Mio. $ AUM 84,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rollins Financial Advisors
Rollins Financial Advisors New York City, New York 759 Mio. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Knightsbridge Asset Management
Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California 762 Mio. $ AUM 59,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horst & Graben Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Horst & Graben Wealth Management 208 Positionen im Wert von 760 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 729 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Horst & Graben Wealth Management für Q2 2026 weist 13 neu, 77 erhöht, 83 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 576.850 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Horst & Graben Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 576.850 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Horst & Graben Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horst & Graben Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Horst & Graben Wealth Management hat seine Position in BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.418 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horst & Graben Wealth Management machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 760 Mio. $ aus.
  • Horst & Graben Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Horst & Graben Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 760 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horst & Graben Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .