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Tulsa Wealth Advisors

Tulsa Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 710 Mio. $ Umschlag 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
710 Mio. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss %
9,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,22 %
Position
170
Neu
20
Aufgestockt
77
Reduziert
58
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLCC-Symbol
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
+31,6 Mio. $
2
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+25,5 Mio. $
3
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+19,2 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+5,99 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+13,8 Mio. $
2
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+8,2 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+1,36 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,36 Mio. $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+957.153 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,88 %
2 Technologie 11,2 %
3 Finanzwesen 5,08 %
4 Industrie 4,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
63,5 Mio. $ 8,94 %
386.317
-8.544
-2 % -1,36 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
54,7 Mio. $ 7,7 %
803.921
-379
-0 % -24.657 $
2026 Q1
1 Quartal
SPHQ-Symbol
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
52,9 Mio. $ 7,45 %
587.150
-165.691
-22 % -13,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
43,5 Mio. $ 6,12 %
476.527
+68.238
+17 % +5,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLCC-Symbol
5
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
174 Mio. $
32,5 Mio. $ 4,58 %
+926.029
Neu +31,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,6 Mio. $ 4,45 %
366.691
+32.923
+10 % +2,77 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TDI-Symbol
7
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
510 Mio. $
25,7 Mio. $ 3,62 %
+572.765
Neu +25,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,53 %
265.290
+16.030
+6 % +1,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FWD-Symbol
9
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,01 %
+144.424
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
20 Mio. $ 2,82 %
326.731
-134.253
-29 % -8,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HEFA-Symbol
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,74 %
415.311
-11.774
-3 % -529.743 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,7 Mio. $ 2,49 %
46.764
-268
-0,6 % -107.456 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,9 Mio. $ 2,38 %
58.325
+4.626
+9 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,06 %
19.554
-758
-4 % -549.555 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,01 %
43.509
+458
+1 % +142.231 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,74 %
33.111
+2.487
+8 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
11 Mio. $ 1,55 %
97.059
+4.734
+5 % +587.692 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,54 %
25.634
+56
+0,2 % +22.583 $
2026 Q1
1 Quartal
MSI-Symbol
19
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,27 %
21.716
+814
+4 % +340.716 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
20
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,19 %
33.017
-1.149
-3 % -282.081 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,07 %
19.074
-271
-1 % -107.263 $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,98 %
67.247
+1.154
+2 % +116.664 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,96 %
19.412
+1.095
+6 % +356.232 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,9 %
25.176
+513
+2 % +119.559 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,01 Mio. $ 0,85 %
16.811
-148
-0,9 % -53.275 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Tulsa Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tulsa Wealth Advisors 170 Positionen im Wert von 710 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 570 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Tulsa Wealth Advisors investierte 70,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 926.029 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Quality ETF; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tulsa Wealth Advisors im Q2 2026 war Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 926.029 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
  • Tulsa Wealth Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tulsa Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Tulsa Wealth Advisors hat seine Position in Steris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.634 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tulsa Wealth Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 710 Mio. $ aus.
  • Tulsa Wealth Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tulsa Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 710 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tulsa Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .