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Tulsa Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 710 M
Rotación
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.2%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 710 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 140 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 70.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.22%
Posición
170
Nuevas
20
Aumentadas
77
Reducidas
58
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+USD 25.5 M |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+USD 19.2 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 8.2 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 957 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.88% |
| 2 | Tecnología | 11.2% |
| 3 | Finanzas | 5.08% |
| 4 | Industriales | 4.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 63.5 M | 8.94% |
386,317
-8,544
| -2% | -USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 54.7 M | 7.7% |
803,921
-379
| -0% | -USD 24.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 52.9 M | 7.45% |
587,150
-165,691
| -22% | -USD 13.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 43.5 M | 6.12% |
476,527
+68,238
| +17% | +USD 5.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
USD 174 M
| USD 32.5 M | 4.58% |
+926,029
| Nuevas | +USD 31.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 31.6 M | 4.45% |
366,691
+32,923
| +10% | +USD 2.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
USD 510 M
| USD 25.7 M | 3.62% |
+572,765
| Nuevas | +USD 25.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 25.1 M | 3.53% |
265,290
+16,030
| +6% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 21.4 M | 3.01% |
+144,424
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 20 M | 2.82% |
326,731
-134,253
| -29% | -USD 8.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 19.5 M | 2.74% |
415,311
-11,774
| -3% | -USD 530 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17.7 M | 2.49% |
46,764
-268
| -0.6% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.9 M | 2.38% |
58,325
+4,626
| +9% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.6 M | 2.06% |
19,554
-758
| -4% | -USD 550 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.2 M | 2.01% |
43,509
+458
| +1% | +USD 142 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.4 M | 1.74% |
33,111
+2,487
| +8% | +USD 1.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11 M | 1.55% |
97,059
+4,734
| +5% | +USD 588 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 10.9 M | 1.54% |
25,634
+56
| +0.2% | +USD 22.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 9.02 M | 1.27% |
21,716
+814
| +4% | +USD 341 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 8.44 M | 1.19% |
33,017
-1,149
| -3% | -USD 282 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 7.58 M | 1.07% |
19,074
-271
| -1% | -USD 107 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 6.99 M | 0.98% |
67,247
+1,154
| +2% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.85 M | 0.96% |
19,412
+1,095
| +6% | +USD 356 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.39 M | 0.9% |
25,176
+513
| +2% | +USD 120 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.01 M | 0.85% |
16,811
-148
| -0.9% | -USD 53.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SFG
Revisión del portafolio de Tulsa Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tulsa Wealth Advisors mantenía 170 posiciones por un valor de USD 710 M, un aumento de 25% frente a los USD 570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Tulsa Wealth Advisors destinó USD 70.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 926,029 acciones con un valor de USD 32.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Tulsa Wealth Advisors en T2 2026 fue Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 926,029 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- Tulsa Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.99 M.
- La mayor reducción de Tulsa Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Tulsa Wealth Advisors cerró por completo su posición en Steris en T2 2026, con una venta estimada de USD 793 k.
- Las diez principales posiciones de Tulsa Wealth Advisors representan 52% de su cartera de USD 710 M en T2 2026.
- Tulsa Wealth Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tulsa Wealth Advisors aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 710 M.
Según el Informe 13F de Tulsa Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.