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Tulsa Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 710 mi
Giro
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 710 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 70,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,22%
Posição
170
Nova
20
Aumentada
77
Reduzida
58
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+US$ 31,6 mi |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$ 25,5 mi |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$ 19,2 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 8,2 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 957 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,2% |
| 3 | Financeiro | 5,08% |
| 4 | Industriais | 4,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 63,5 mi | 8,94% |
386.317
-8.544
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 54,7 mi | 7,7% |
803.921
-379
| -0% | -US$ 24,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 52,9 mi | 7,45% |
587.150
-165.691
| -22% | -US$ 13,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 43,5 mi | 6,12% |
476.527
+68.238
| +17% | +US$ 5,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$ 174 mi
| US$ 32,5 mi | 4,58% |
+926.029
| Nova | +US$ 31,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 31,6 mi | 4,45% |
366.691
+32.923
| +10% | +US$ 2,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$ 510 mi
| US$ 25,7 mi | 3,62% |
+572.765
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 25,1 mi | 3,53% |
265.290
+16.030
| +6% | +US$ 1,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 21,4 mi | 3,01% |
+144.424
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 20 mi | 2,82% |
326.731
-134.253
| -29% | -US$ 8,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 19,5 mi | 2,74% |
415.311
-11.774
| -3% | -US$ 530 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,7 mi | 2,49% |
46.764
-268
| -0,6% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,9 mi | 2,38% |
58.325
+4.626
| +9% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,6 mi | 2,06% |
19.554
-758
| -4% | -US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14,2 mi | 2,01% |
43.509
+458
| +1% | +US$ 142 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,4 mi | 1,74% |
33.111
+2.487
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11 mi | 1,55% |
97.059
+4.734
| +5% | +US$ 588 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 10,9 mi | 1,54% |
25.634
+56
| +0,2% | +US$ 22,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 9,02 mi | 1,27% |
21.716
+814
| +4% | +US$ 341 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 8,44 mi | 1,19% |
33.017
-1.149
| -3% | -US$ 282 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 7,58 mi | 1,07% |
19.074
-271
| -1% | -US$ 107 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 6,99 mi | 0,98% |
67.247
+1.154
| +2% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,85 mi | 0,96% |
19.412
+1.095
| +6% | +US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,39 mi | 0,9% |
25.176
+513
| +2% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,01 mi | 0,85% |
16.811
-148
| -0,9% | -US$ 53,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SFG
Revisão da carteira de Tulsa Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tulsa Wealth Advisors detinha 170 posições avaliadas em US$ 710 mi, alta de 25% em relação a US$ 570 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Tulsa Wealth Advisors alocou US$ 70,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 926.029 ações no valor de US$ 32,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de Tulsa Wealth Advisors no T2 2026 foi Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 926.029 ações no valor de US$ 32,5 mi.
- Tulsa Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,99 mi.
- A maior redução de Tulsa Wealth Advisors em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Quality ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Tulsa Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Steris no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 793 mil.
- As dez maiores posições de Tulsa Wealth Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 710 mi no T2 2026.
- Tulsa Wealth Advisors abriu 20 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tulsa Wealth Advisors subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 710 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tulsa Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.