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Marquette Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 766 mi
Giro
26,98%
Retorno est. (1 ano)
16,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,04%
Retorno est. (3 anos)
+69,6%
Retorno est. (5 anos)
+58,89%
Retorno est. (10 anos)
+234,28%
AUM
US$ 766 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,7 mi
(-1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 17,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,23%
Posição
934
Nova
103
Aumentada
84
Reduzida
101
Encerrada
149
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 696 mil |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$ 656 mil |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 239 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 232 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hurco Companies Inc
HURC
|
+US$ 834 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 812 mil |
| 3 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$ 802 mil |
| 4 |
Alico
ALCO
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$ 627 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Tecnologia | 0,83% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,81% |
| 4 | Financeiro | 0,43% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 154 mi | 20,17% |
4.298.748
+5.382
| +0,1% | +US$ 189 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 98,4 mi | 12,84% |
396.744
-1.013
| -0,3% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 93,7 mi | 12,23% |
2.261.436
+16.446
| +0,7% | +US$ 696 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 58,8 mi | 7,68% |
469.425
-3.895
| -0,8% | -US$ 477 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 53,8 mi | 7,02% |
456.549
+1.916
| +0,4% | +US$ 239 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 41 mi | 5,36% |
523.109
+2.612
| +0,5% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,82 bi
| US$ 40,4 mi | 5,28% |
692.817
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 36 mi | 4,7% |
329.101
-1.010
| -0,3% | -US$ 110 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 32,5 mi | 4,24% |
343.872
+18.806
| +6% | +US$ 1,83 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 28,4 mi | 3,71% |
670.713
-2.965
| -0,4% | -US$ 124 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,71 bi
| US$ 28,1 mi | 3,67% |
563.466
+13.020
| +2% | +US$ 656 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 27,3 mi | 3,57% |
695.001
-549
| -0,1% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 8,16 mi | 1,06% |
249.947
-2.821
| -1% | -US$ 96,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,17 bi
| US$ 5,55 mi | 0,72% |
148.069
-2.272
| -2% | -US$ 89,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,5 bi
| US$ 5,02 mi | 0,66% |
18.067
-241
| -1% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,8 mi | 0,63% |
6.614
-1.301
| -16% | -US$ 812 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 2,99 mi | 0,39% |
108.931
-213
| -0,2% | -US$ 5,93 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,65 mi | 0,35% |
7.964
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,34% |
25.383
-2.479
| -9% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 2,56 mi | 0,33% |
75.304
-4.967
| -6% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,3 bi
| US$ 2,45 mi | 0,32% |
22.966
-349
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 2,06 mi | 0,27% |
22.862
-837
| -4% | -US$ 73,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Amcor
AMCR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,9 mi | 0,25% |
45.455
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,22% |
5.967
-57
| -0,9% | -US$ 17 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Marquette Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Marquette Asset Management detinha 934 posições no valor de US$ 766 mi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Marquette Asset Management mostra 103 novas, 84 aumentaram, 101 reduções e 149 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 700 ações no valor de US$ 109 mil. A maior venda foi de Hurco Companies Inc, estimada em US$ 834 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Marquette Asset Management no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 700 ações no valor de US$ 109 mil.
- Marquette Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Marquette Asset Management em T3 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 812 mil.
- Marquette Asset Management encerrou totalmente sua posição em Hurco Companies Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 834 mil.
- As dez maiores posições de Marquette Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 766 mi no T3 2026.
- Marquette Asset Management abriu 103 novas posições e encerrou 149 em T3 2026.
- O valor da carteira de Marquette Asset Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 766 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marquette Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.