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Marquette Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 766 M
Rotación
26.98%
Rendimiento estimado a 1 año
16.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.28%
AUM
USD 766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.7 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.23%
Posición
934
Nuevas
103
Aumentadas
84
Reducidas
101
Cerradas
149
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 696 k |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+USD 656 k |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 239 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 232 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hurco Companies Inc
HURC
|
+USD 834 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 812 k |
| 3 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+USD 802 k |
| 4 |
Alico
ALCO
|
+USD 652 k |
| 5 |
Acacia Research
ACTG
|
+USD 627 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Tecnología | 0.83% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.81% |
| 4 | Finanzas | 0.43% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.3 mil M
| USD 154 M | 20.17% |
4,298,748
+5,382
| +0.1% | +USD 189 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 98.4 M | 12.84% |
396,744
-1,013
| -0.3% | -USD 256 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.1 mil M
| USD 93.7 M | 12.23% |
2,261,436
+16,446
| +0.7% | +USD 696 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 58.8 M | 7.68% |
469,425
-3,895
| -0.8% | -USD 477 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 53.8 M | 7.02% |
456,549
+1,916
| +0.4% | +USD 239 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 41 M | 5.36% |
523,109
+2,612
| +0.5% | +USD 212 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1824 M
| USD 40.4 M | 5.28% |
692,817
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20.1 mil M
| USD 36 M | 4.7% |
329,101
-1,010
| -0.3% | -USD 110 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.5 M | 4.24% |
343,872
+18,806
| +6% | +USD 1.83 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2108 M
| USD 28.4 M | 3.71% |
670,713
-2,965
| -0.4% | -USD 124 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2712 M
| USD 28.1 M | 3.67% |
563,466
+13,020
| +2% | +USD 656 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9630 M
| USD 27.3 M | 3.57% |
695,001
-549
| -0.1% | -USD 21.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 8.16 M | 1.06% |
249,947
-2,821
| -1% | -USD 96.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8163 M
| USD 5.55 M | 0.72% |
148,069
-2,272
| -2% | -USD 89.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.5 mil M
| USD 5.02 M | 0.66% |
18,067
-241
| -1% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.8 M | 0.63% |
6,614
-1,301
| -16% | -USD 812 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 2.99 M | 0.39% |
108,931
-213
| -0.2% | -USD 5.93 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.65 M | 0.35% |
7,964
| – | – |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.34% |
25,383
-2,479
| -9% | -USD 263 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 2.56 M | 0.33% |
75,304
-4,967
| -6% | -USD 176 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.3 mil M
| USD 2.45 M | 0.32% |
22,966
-349
| -1% | -USD 38.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 232 mil M
| USD 2.06 M | 0.27% |
22,862
-837
| -4% | -USD 73.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Amcor
AMCR
USD 20.9 mil M
| USD 1.9 M | 0.25% |
45,455
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.22% |
5,967
-57
| -0.9% | -USD 17 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marquette Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marquette Asset Management mantenía 934 posiciones valuadas en USD 766 M, un 1.6% menos que los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Marquette Asset Management muestra 103 nuevos, Aumentaron 84, 101 reducidas y 149 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 700 acciones con un valor de USD 109 k. La mayor venta fue Hurco Companies Inc, por un valor estimado de USD 834 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Marquette Asset Management en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF: 700 acciones por un valor de USD 109 k.
- Marquette Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Marquette Asset Management durante T3 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 812 k.
- Marquette Asset Management cerró por completo su posición en Hurco Companies Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 834 k.
- Las diez principales posiciones de Marquette Asset Management representan 83% de su cartera de USD 766 M en T3 2026.
- Marquette Asset Management abrió 103 posiciones nuevas y cerró 149 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marquette Asset Management cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 766 M.
Según el Informe 13F de Marquette Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.