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Marquette Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.66억
회전율
26.98%
1년 추정 수익률
16.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
+16.04%
3년 예상 수익률
+69.6%
5년 예상 수익률
+58.89%
10년 예상 수익률
+234.28%
AUM
US$7.66억
AUM 성장
-US$1269만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$1739만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.23%
보유액
934
신규
103
증가
84
축소
101
청산됨
149
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$183만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$69.6만 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$65.6만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$23.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hurco Companies Inc
HURC
|
+US$83.4만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$81.2만 |
| 3 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$80.2만 |
| 4 |
Alico
ALCO
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Acacia Research
ACTG
|
+US$62.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 정보기술 | 0.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.81% |
| 4 | 금융 | 0.43% |
| 5 | 임의소비재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639억
| US$1.54억 | 20.17% |
4,298,748
+5,382
| +0.1% | +US$18.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$9836만 | 12.84% |
396,744
-1,013
| -0.3% | -US$25.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$9369만 | 12.23% |
2,261,436
+16,446
| +0.7% | +US$69.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1265억
| US$5880만 | 7.68% |
469,425
-3,895
| -0.8% | -US$47.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313억
| US$5377만 | 7.02% |
456,549
+1,916
| +0.4% | +US$23.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$4102만 | 5.36% |
523,109
+2,612
| +0.5% | +US$21.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.1억
| US$4044만 | 5.28% |
692,817
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$201억
| US$3600만 | 4.7% |
329,101
-1,010
| -0.3% | -US$11만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1386억
| US$3251만 | 4.24% |
343,872
+18,806
| +6% | +US$183만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21억
| US$2844만 | 3.71% |
670,713
-2,965
| -0.4% | -US$12.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.1억
| US$2811만 | 3.67% |
563,466
+13,020
| +2% | +US$65.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1억
| US$2732만 | 3.57% |
695,001
-549
| -0.1% | -US$2.14만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$816만 | 1.06% |
249,947
-2,821
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.5억
| US$555만 | 0.72% |
148,069
-2,272
| -2% | -US$8.98만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$502만 | 0.66% |
18,067
-241
| -1% | -US$7.08만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$480만 | 0.63% |
6,614
-1,301
| -16% | -US$81.2만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$299만 | 0.39% |
108,931
-213
| -0.2% | -US$5.93천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$265만 | 0.35% |
7,964
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$771억
| US$264만 | 0.34% |
25,383
-2,479
| -9% | -US$26.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$256만 | 0.33% |
75,304
-4,967
| -6% | -US$17.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$245만 | 0.32% |
22,966
-349
| -1% | -US$3.86만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2305억
| US$206만 | 0.27% |
22,862
-837
| -4% | -US$7.33만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Amcor
AMCR
US$205억
| US$190만 | 0.25% |
45,455
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$170만 | 0.22% |
5,967
-57
| -0.9% | -US$1.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Marquette Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marquette Asset Management의 보유 포지션은 934개, 총액은 US$7.66억였으며 전 분기 US$7.79억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Marquette Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 103개, 84개 증가, 101개 감소 및 149개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 주식으로, 700주를 보유했으며 가치는 US$10.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hurco Companies Inc 주식으로, 추정 금액은 US$83.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Marquette Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 주식으로, US$10.9만 상당의 700주를 매수했어요.
- Marquette Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Marquette Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$81.2만예요.
- Marquette Asset Management 측은 2026년 3분기에 Hurco Companies Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marquette Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.66억 중 83% 비중을 차지해요.
- Marquette Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 149개를 청산했어요.
- Marquette Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$7.66억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Marquette Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.