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Tulsa Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.1억
회전율
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.2%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.1억
AUM 성장
+US$1.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$7078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.22%
보유액
170
신규
20
증가
77
축소
58
청산됨
4
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+US$3165만 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$2549만 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1916만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$599만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1377만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$820만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$136만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$95.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.2% |
| 3 | 금융 | 5.08% |
| 4 | 산업재 | 4.47% |
| 5 | 임의소비재 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$6346만 | 8.94% |
386,317
-8,544
| -2% | -US$136만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5467만 | 7.7% |
803,921
-379
| -0% | -US$2.47만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$5290만 | 7.45% |
587,150
-165,691
| -22% | -US$1377만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$4346만 | 6.12% |
476,527
+68,238
| +17% | +US$599만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$1.74억
| US$3254만 | 4.58% |
+926,029
| 신규 | +US$3165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3159만 | 4.45% |
366,691
+32,923
| +10% | +US$277만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.1억
| US$2573만 | 3.62% |
+572,765
| 신규 | +US$2549만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2509만 | 3.53% |
265,290
+16,030
| +6% | +US$152만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3억
| US$2139만 | 3.01% |
+144,424
| 신규 | +US$1916만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$2001만 | 2.82% |
326,731
-134,253
| -29% | -US$820만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$1949만 | 2.74% |
415,311
-11,774
| -3% | -US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1766만 | 2.49% |
46,764
-268
| -0.6% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1688만 | 2.38% |
58,325
+4,626
| +9% | +US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1460만 | 2.06% |
19,554
-758
| -4% | -US$55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1424만 | 2.01% |
43,509
+458
| +1% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1235만 | 1.74% |
33,111
+2,487
| +8% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1099만 | 1.55% |
97,059
+4,734
| +5% | +US$58.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1092만 | 1.54% |
25,634
+56
| +0.2% | +US$2.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$902만 | 1.27% |
21,716
+814
| +4% | +US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$844만 | 1.19% |
33,017
-1,149
| -3% | -US$28.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$758만 | 1.07% |
19,074
-271
| -1% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$699만 | 0.98% |
67,247
+1,154
| +2% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$685만 | 0.96% |
19,412
+1,095
| +6% | +US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$639만 | 0.9% |
25,176
+513
| +2% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$601만 | 0.85% |
16,811
-148
| -0.9% | -US$5.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SFG
Tulsa Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tulsa Wealth Advisors는 US$7.1억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.7억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Tulsa Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7078만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF으로, 926,029주를 보유했으며 가치는 US$3254만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Quality ETF으로, 보유분을 추정 US$1377만 규모 줄였습니다.
- Tulsa Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF으로, US$3254만 상당의 926,029주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis US Large Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tulsa Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$599만 규모예요.
- Tulsa Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Tulsa Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Steris 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tulsa Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.1억 중 52%를 차지해요.
- Tulsa Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Tulsa Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$7.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Tulsa Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.