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Tulsa Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$7.1億
週轉率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.2%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.1億
AUM 成長
+US$1.4億
(+25%)
資金流向
+US$7078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.22%
持股
170
新
20
增持
77
減碼
58
已平倉
4
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
|
+US$3165萬 |
| 2 |
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
|
+US$2549萬 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1916萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$599萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$277萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$1377萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$820萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$136萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$95.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.88% |
| 2 | 科技 | 11.2% |
| 3 | 金融 | 5.08% |
| 4 | 工業 | 4.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$6346萬 | 8.94% |
386,317
-8,544
| -2% | -US$136萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$5467萬 | 7.7% |
803,921
-379
| -0% | -US$2.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$5290萬 | 7.45% |
587,150
-165,691
| -22% | -US$1377萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$4346萬 | 6.12% |
476,527
+68,238
| +17% | +US$599萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
FLCC
US$1.74億
| US$3254萬 | 4.58% |
+926,029
| 新 | +US$3165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3159萬 | 4.45% |
366,691
+32,923
| +10% | +US$277萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.1億
| US$2573萬 | 3.62% |
+572,765
| 新 | +US$2549萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2509萬 | 3.53% |
265,290
+16,030
| +6% | +US$152萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$2139萬 | 3.01% |
+144,424
| 新 | +US$1916萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$2001萬 | 2.82% |
326,731
-134,253
| -29% | -US$820萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1949萬 | 2.74% |
415,311
-11,774
| -3% | -US$53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1766萬 | 2.49% |
46,764
-268
| -0.6% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1688萬 | 2.38% |
58,325
+4,626
| +9% | +US$132萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1460萬 | 2.06% |
19,554
-758
| -4% | -US$55萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1424萬 | 2.01% |
43,509
+458
| +1% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1235萬 | 1.74% |
33,111
+2,487
| +8% | +US$101萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1099萬 | 1.55% |
97,059
+4,734
| +5% | +US$58.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1092萬 | 1.54% |
25,634
+56
| +0.2% | +US$2.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$902萬 | 1.27% |
21,716
+814
| +4% | +US$34.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$844萬 | 1.19% |
33,017
-1,149
| -3% | -US$28.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$758萬 | 1.07% |
19,074
-271
| -1% | -US$10.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$699萬 | 0.98% |
67,247
+1,154
| +2% | +US$11.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$685萬 | 0.96% |
19,412
+1,095
| +6% | +US$35.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$639萬 | 0.9% |
25,176
+513
| +2% | +US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$601萬 | 0.85% |
16,811
-148
| -0.9% | -US$5.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SFG
Tulsa Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tulsa Wealth Advisors持有170個部位，價值US$7.1億，較前一季的US$5.7億增加25%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Tulsa Wealth Advisors在2026年第2季投入US$7078萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF：共926,029股，價值US$3254萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的61%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$1377萬。
- Tulsa Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF：共買進926,029股，價值US$3254萬。
- Tulsa Wealth Advisors在2026年第2季增持Avantis US Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$599萬。
- Tulsa Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$1377萬。
- Tulsa Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Steris，估計賣出金額為US$79.3萬。
- 在2026年第2季，Tulsa Wealth Advisors的投資組合規模為US$7.1億，前十大持股占52%。
- Tulsa Wealth Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Tulsa Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$7.1億。
根據Tulsa Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。