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TFG Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.35億
週轉率
36.96%
1年估算報酬率
28.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.2%
1年估算報酬率
+28.07%
3年估算報酬率
+72.07%
5年估算報酬率
+87.41%
10年估算報酬率
+132.97%
AUM
US$6.35億
AUM 成長
+US$1.2億
(+23%)
資金流向
+US$7122萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.01%
持股
46
新
10
增持
16
減碼
5
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UiPath
PATH
|
+US$6131萬 |
| 2 |
Alkami Technology
ALKT
|
+US$991萬 |
| 3 |
Celcuity
CELC
|
+US$740萬 |
| 4 |
Relay Therapeutics
RLAY
|
+US$564萬 |
| 5 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$417萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1823萬 |
| 2 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+US$514萬 |
| 3 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$435萬 |
| 4 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+US$342萬 |
| 5 |
MapLight Therapeutics
MPLT
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 61.09% |
| 2 | 醫療保健 | 29.27% |
| 3 | 能源 | 5.33% |
| 4 | 其他 | 3.27% |
| 5 | 通訊服務 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UiPath
PATH
US$68.4億
| US$3.36億 | 52.98% |
30,950,000
+5,742,372
| +23% | +US$6131萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Kolibri Global Energy
KGEI
US$2.52億
| US$3385萬 | 5.33% |
6,834,504
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.23億
| US$1520萬 | 2.39% |
9,500,000
| – | – |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Lyft
LYFT
US$64.3億
| US$1461萬 | 2.3% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Definium Therapeutics
DFTX
US$44.3億
| US$1350萬 | 2.13% |
286,990
+86,996
| +43% | +US$215萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Workiva
WK
US$41.8億
| US$1213萬 | 1.91% |
250,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Sprinklr
CXM
US$14.2億
| US$1135萬 | 1.79% |
2,200,000
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
MBX Biosciences
MBX
US$25.3億
| US$1124萬 | 1.77% |
203,543
+58,063
| +40% | +US$203萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Alkami Technology
ALKT
US$15億
| US$1088萬 | 1.71% |
+600,284
| 新 | +US$991萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.3億
| US$1081萬 | 1.7% |
290,441
-21,875
| -7% | -US$70.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Relay Therapeutics
RLAY
US$37.5億
| US$1067萬 | 1.68% |
570,311
+388,768
| +214% | +US$564萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Arrowhead Research
ARWR
US$80.8億
| US$1064萬 | 1.67% |
130,484
+3,286
| +3% | +US$24.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Pharvaris
PHVS
US$20.9億
| US$1022萬 | 1.61% |
295,627
+74,016
| +33% | +US$224萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Alkermes
ALKS
US$72.1億
| US$995萬 | 1.57% |
189,979
+30,188
| +19% | +US$118萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Immunovant
IMVT
US$57億
| US$986萬 | 1.55% |
255,934
+37,427
| +17% | +US$114萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
16
買權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6億
| US$857萬 | 1.35% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Silence Therapeutics
SLN
US$12.2億
| US$839萬 | 1.32% |
764,256
+134,095
| +21% | +US$94.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dyne Therapeutics
DYN
US$28.4億
| US$792萬 | 1.25% |
356,657
+98,525
| +38% | +US$183萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8億
| US$770萬 | 1.21% |
97,173
+55,409
| +133% | +US$417萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$20.8億
| US$763萬 | 1.2% |
205,579
+40,740
| +25% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Harmony Biosciences
HRMY
US$21.9億
| US$732萬 | 1.15% |
201,036
+81,696
| +68% | +US$258萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8億
| US$731萬 | 1.15% |
19,668
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Annexon
ANNX
US$7.6億
| US$709萬 | 1.12% |
1,242,455
-50,000
| -4% | -US$27.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
24
Celcuity
CELC
US$27.9億
| US$671萬 | 1.06% |
+64,110
| 新 | +US$740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
已下市
Warner Bros
WBD
| US$666萬 | 1.05% |
250,000
-673,725
| -73% | -US$1823萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TFG Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TFG Asset Management持有46個部位，價值US$6.35億，較前一季的US$5.15億增加23%。 其前十大持股占投資組合的74%。
TFG Asset Management在2026年第2季投入US$7122萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼16個既有持股。 其最大的新持股是Alkami Technology：共600,284股，價值US$1088萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產61%，低於前一季的63%，其次為醫療保健和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Warner Bros，估計減持了US$1823萬。
- TFG Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Alkami Technology：共買進600,284股，價值US$1088萬。
- TFG Asset Management在2026年第2季增持UiPath的幅度最大，估計增加US$6131萬。
- TFG Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Warner Bros，估計減持了US$1823萬。
- TFG Asset Management於2026年第2季完全出清Praxis Precision Medicines，估計賣出金額為US$514萬。
- 在2026年第2季，TFG Asset Management的投資組合規模為US$6.35億，前十大持股占74%。
- TFG Asset Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉7個部位。
- TFG Asset Management的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$6.35億。
根據TFG Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。