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Virtue Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.49억
회전율
30.79%
1년 추정 수익률
40.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.81%
1년 예상 수익률
+40.13%
3년 예상 수익률
+90.95%
5년 예상 수익률
+115.45%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.49억
AUM 성장
+US$9166만
(+14%)
자금 흐름
-US$25.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.09%
보유액
393
신규
71
증가
127
축소
132
청산됨
50
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1140만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$739만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$656만 |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$593만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$572만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$1927만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1762만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$965만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$884만 |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$707만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.41% |
| 2 | 정보기술 | 17.96% |
| 3 | 산업재 | 4.3% |
| 4 | 임의소비재 | 3.14% |
| 5 | 금융 | 3.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4870만 | 6.5% |
65,000
+10,197
| +19% | +US$739만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3970만 | 5.3% |
419,798
+120,421
| +40% | +US$1140만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$2854만 | 3.81% |
637,860
-122,469
| -16% | -US$551만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2252만 | 3.01% |
32,803
+48
| +0.1% | +US$3.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2175만 | 2.9% |
852,250
-378,374
| -31% | -US$965만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$2146만 | 2.87% |
470,885
-131,917
| -22% | -US$600만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2080만 | 2.78% |
227,011
+47,825
| +27% | +US$438만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1992만 | 2.66% |
27,045
+7,886
| +41% | +US$543만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1829만 | 2.44% |
91,481
-255
| -0.3% | -US$5.24만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1358만 | 1.81% |
63,832
-12,870
| -17% | -US$263만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1305만 | 1.74% |
45,113
+2,524
| +6% | +US$72.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1235만 | 1.65% |
122,686
+56,871
| +86% | +US$572만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$994만 | 1.33% |
8,614
+3,137
| +57% | +US$235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$991만 | 1.32% |
77,528
+8,495
| +12% | +US$105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Main BuyWrite ETF
BUYW
US$14.4억
| US$887만 | 1.18% |
614,069
-11,140
| -2% | -US$16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$881만 | 1.18% |
3,875
+671
| +21% | +US$95.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$834만 | 1.11% |
325,849
+143,054
| +78% | +US$365만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$767만 | 1.02% |
12,001
+4,759
| +66% | +US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$751만 | 1% |
89,671
-3,826
| -4% | -US$31.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$729만 | 0.97% |
19,554
+593
| +3% | +US$24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89억
| US$705만 | 0.94% |
77,360
-4,904
| -6% | -US$42.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
22
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$662만 | 0.88% |
+30,456
| 신규 | +US$593만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$661만 | 0.88% |
+241,147
| 신규 | +US$656만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$646만 | 0.86% |
127,651
+35,374
| +38% | +US$179만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.67억
| US$642만 | 0.86% |
80,860
-12,050
| -13% | -US$97.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Virtue Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Virtue Capital Management는 US$7.49억 상당의 393개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.57억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Virtue Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 127개 증가, 132개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core High Dividend ETF으로, 241,147주를 보유했으며 가치는 US$661만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, 추정 금액은 US$1927만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Virtue Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF으로, US$661만 상당의 241,147주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Virtue Capital Management로, 추정 증가액은 US$1140만 규모예요.
- Virtue Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$965만예요.
- Virtue Capital Management는 2026년 2분기에 ProShares Ultra S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$1927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Virtue Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.49억 중 34%를 차지해요.
- Virtue Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Virtue Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$7.49억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Virtue Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.