에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Arvin Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.66억
회전율
73.75%
1년 추정 수익률
36.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.16%
1년 예상 수익률
+36.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.66억
AUM 성장
-US$5304만
(-6.5%)
자금 흐름
+US$6083만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.1%
보유액
80
신규
30
증가
7
축소
10
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$3163만 |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$2720만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$2586만 |
| 4 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$1897만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1750만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amentum Holdings
AMTM
|
+US$4002만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$3517만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2625만 |
| 4 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$1883만 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+US$1608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.29% |
| 2 | 산업재 | 23.04% |
| 3 | 정보기술 | 16.06% |
| 4 | 유틸리티 | 11.53% |
| 5 | 건강관리 | 7.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TransAlta
TAC
US$40.6억
| US$5175만 | 6.76% |
3,742,183
-746,052
| -17% | -US$985만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3879만 | 5.06% |
104,000
-100,000
| -49% | -US$4046만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Vistra
VST
US$510억
| US$3234만 | 4.22% |
+203,896
| 신규 | +US$3163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$3032만 | 3.96% |
598,125
+72,706
| +14% | +US$377만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$2971만 | 3.88% |
+1,886,480
| 신규 | +US$2720만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2946만 | 3.85% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$688만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2859만 | 3.73% |
57,017
-54,680
| -49% | -US$2625만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2679만 | 3.5% |
+98,499
| 신규 | +US$2586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2394만 | 3.12% |
88,000
+87,000
| +8,700% | +US$2284만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Akamai
AKAM
US$126억
| US$2313만 | 3.02% |
195,698
+60,546
| +45% | +US$754만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$2200만 | 2.87% |
+117,631
| 신규 | +US$1897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$2099만 | 2.74% |
55,975
+45,801
| +450% | +US$1562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Unity
U
US$178억
| US$1996만 | 2.61% |
698,280
+477,898
| +217% | +US$1271만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$1962만 | 2.56% |
31,801
-14,499
| -31% | -US$683만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
콜옵션
Equifax
EFX
US$189억
| US$1905만 | 2.49% |
+120,000
| 신규 | +US$2045만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Vistra
VST
US$510억
| US$1904만 | 2.48% |
+120,000
| 신규 | +US$1862만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$1853만 | 2.42% |
+246,609
| 신규 | +US$1677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
United Airlines
UAL
US$312억
| US$1846만 | 2.41% |
+135,758
| 신규 | +US$1406만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$1762만 | 2.3% |
+402,416
| 신규 | +US$1688만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
RB Global
RBA
US$156억
| US$1719만 | 2.24% |
147,635
-152,865
| -51% | -US$1608만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1714만 | 2.24% |
+50,000
| 신규 | +US$1492만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$1659만 | 2.17% |
101,603
-29,700
| -23% | -US$437만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Wayfair
W
US$147억
| US$1474만 | 1.92% |
+159,515
| 신규 | +US$1175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$1459만 | 1.9% |
2,982,831
+2,800,831
| +1,539% | +US$1750만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$1416만 | 1.85% |
+59,447
| 신규 | +US$1242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Arvin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Arvin Capital Management의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$7.66억였으며 전 분기 US$8.19억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Arvin Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6083만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra으로, 203,896주를 보유했으며 가치는 US$3234만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amentum Holdings으로, 보유분을 추정 US$4002만 규모 줄였습니다.
- Arvin Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vistra으로, US$3234만 상당의 203,896주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Transocean 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arvin Capital Management로, 추정 증가액은 US$1750만 규모예요.
- Arvin Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amentum Holdings이며, 추정 감소액은 US$4002만예요.
- Arvin Capital Management는 2026년 2분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$3517만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arvin Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.66억 중 41%를 차지해요.
- Arvin Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Arvin Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$7.66억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Arvin Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.