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Matthew Goff Investment Advisor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.72억
회전율
18.35%
1년 추정 수익률
21.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+21.65%
3년 예상 수익률
+89.61%
5년 예상 수익률
+96.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.72억
AUM 성장
+US$7944만
(+13%)
자금 흐름
+US$7567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.54%
보유액
109
신규
18
증가
21
축소
45
청산됨
2
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1560만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1213만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1213만 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$1017만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$320만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$231만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$202만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$83.2만 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$31만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.53% |
| 2 | 금융 | 21.86% |
| 3 | 정보기술 | 17.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.64% |
| 5 | 헬스케어 | 6.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6966만 | 10.37% |
135,815
+26,234
| +24% | +US$1213만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$4324만 | 6.43% |
86,833
-16
| -0% | -US$8.07천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$3962만 | 5.9% |
116,278
-491
| -0.4% | -US$16.9만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$3578만 | 5.32% |
247,396
-1,389
| -0.6% | -US$21.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$2507만 | 3.73% |
460,521
-1,479
| -0.3% | -US$9.01만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7779억
| US$2340만 | 3.48% |
65,134
-553
| -0.8% | -US$20.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1억
| US$2087만 | 3.1% |
505,854
+23,487
| +5% | +US$98.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4519억
| US$2002만 | 2.98% |
166,533
+529
| +0.3% | +US$5.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$1855만 | 2.76% |
81,270
-751
| -0.9% | -US$17.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3633억
| US$1657만 | 2.47% |
114,040
-1,169
| -1% | -US$16.2만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$1527만 | 2.27% |
+629,709
| 신규 | +US$1560만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2196억
| US$1496만 | 2.23% |
49,198
-159
| -0.3% | -US$5.31만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1495만 | 2.22% |
296,788
-45,873
| -13% | -US$231만 |
2026 Q2
1분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$1458만 | 2.17% |
70,097
-325
| -0.5% | -US$7.02만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$1331만 | 1.98% |
71,693
+298
| +0.4% | +US$6.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2970억
| US$1175만 | 1.75% |
82,410
-561
| -0.7% | -US$8.51만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1094만 | 1.63% |
+35,026
| 신규 | +US$1213만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$1076만 | 1.6% |
78,349
-409
| -0.5% | -US$5.77만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1036만 | 1.54% |
98,748
-507
| -0.5% | -US$5.19만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$986만 | 1.47% |
482,790
+35,600
| +8% | +US$73만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$984만 | 1.46% |
121,251
-1,213
| -1% | -US$9.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
|
22
Unilever
UL
US$1443억
| US$983만 | 1.46% |
+161,829
| 신규 | +US$1017만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$951만 | 1.42% |
10,008
-9
| -0.1% | -US$8.92천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242억
| US$947만 | 1.41% |
95,560
-621
| -0.6% | -US$6.01만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$920만 | 1.37% |
388,038
-8,711
| -2% | -US$21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Matthew Goff Investment Advisor의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Matthew Goff Investment Advisor 측은 US$6.72억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.93억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Matthew Goff Investment Advisor 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7567만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, 629,709주를 보유했으며 가치는 US$1527만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$231만 규모 줄였어요.
- Matthew Goff Investment Advisor의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 주식으로, US$1527만 상당의 629,709주를 매수했어요.
- Matthew Goff Investment Advisor 측이 2026년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1213만 규모예요.
- Matthew Goff Investment Advisor의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- Matthew Goff Investment Advisor 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Matthew Goff Investment Advisor의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.72억 중 47% 비중을 차지해요.
- Matthew Goff Investment Advisor 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Matthew Goff Investment Advisor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$6.72억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Matthew Goff Investment Advisor의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.