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Matthew Goff Investment Advisor

Matthew Goff Investment Advisor Portfolio-Positionen

AUM 672 Mio. $ Umschlag 18,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
672 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,4 Mio. $
Kapitalfluss
+75,7 Mio. $
Kapitalfluss %
11,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
109
Neu
18
Aufgestockt
21
Reduziert
45
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+15,6 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+12,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,1 Mio. $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+10,2 Mio. $
5
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,2 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,31 Mio. $
3
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+2,02 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+831.976 $
5
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+309.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,53 %
2 Finanzwesen 21,86 %
3 Technologie 17,73 %
4 Kommunikationsdienste 7,64 %
5 Gesundheitswesen 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
69,7 Mio. $ 10,37 %
135.815
+26.234
+24 % +12,1 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
43,2 Mio. $ 6,43 %
86.833
-16
-0 % -8.072 $
2017 Q1
38 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
39,6 Mio. $ 5,9 %
116.278
-491
-0,4 % -169.257 $
2019 Q3
28 Quartale
BNY-Symbol
4
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
35,8 Mio. $ 5,32 %
247.396
-1.389
-0,6 % -218.207 $
2017 Q1
38 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
25,1 Mio. $ 3,73 %
460.521
-1.479
-0,3 % -90.106 $
2017 Q1
38 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
766 Mrd. $
23,4 Mio. $ 3,48 %
65.134
-553
-0,8 % -202.141 $
2017 Q1
38 Quartale
SHYG-Symbol
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,1 %
505.854
+23.487
+5 % +987.445 $
2026 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
491 Mrd. $
20 Mio. $ 2,98 %
166.533
+529
+0,3 % +53.960 $
2017 Q1
38 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,76 %
81.270
-751
-0,9 % -175.392 $
2017 Q3
36 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
370 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,47 %
114.040
-1.169
-1 % -161.535 $
2017 Q1
38 Quartale
SJNK-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,27 %
+629.709
Neu +15,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
219 Mrd. $
15 Mio. $ 2,23 %
49.198
-159
-0,3 % -53.126 $
2017 Q1
38 Quartale
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,22 %
296.788
-45.873
-13 % -2,31 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,17 %
70.097
-325
-0,5 % -70.238 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,98 %
71.693
+298
+0,4 % +61.005 $
2017 Q1
38 Quartale
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
293 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,75 %
82.410
-561
-0,7 % -85.097 $
2017 Q1
38 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,63 %
+35.026
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,6 %
78.349
-409
-0,5 % -57.705 $
2017 Q1
38 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,54 %
98.748
-507
-0,5 % -51.948 $
2018 Q2
33 Quartale
BKLN-Symbol
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,47 %
482.790
+35.600
+8 % +729.828 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,46 %
121.251
-1.213
-1 % -97.596 $
2018 Q3
32 Quartale
UL-Symbol
22
Unilever
UL
139 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,46 %
+161.829
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,42 %
10.008
-9
-0,1 % -8.919 $
2024 Q2
9 Quartale
EMXC-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
9,47 Mio. $ 1,41 %
95.560
-621
-0,6 % -60.102 $
2023 Q1
14 Quartale
VRP-Symbol
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,37 %
388.038
-8.711
-2 % -210.392 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Matthew Goff Investment Advisor für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Matthew Goff Investment Advisor 109 Positionen im Wert von 672 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 593 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Matthew Goff Investment Advisor investierte 75,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 629.709 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 2,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Matthew Goff Investment Advisor im Q3 2026 war State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 629.709 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Matthew Goff Investment Advisor hat seine Position in Microsoft in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matthew Goff Investment Advisor im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • Matthew Goff Investment Advisor hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matthew Goff Investment Advisor machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 672 Mio. $ aus.
  • Matthew Goff Investment Advisor eröffnete 18 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Matthew Goff Investment Advisor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 672 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matthew Goff Investment Advisor für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .