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Matthew Goff Investment Advisor 投資組合持股
AUM
US$6.72億
週轉率
18.35%
1年估算報酬率
21.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.39%
1年估算報酬率
+21.65%
3年估算報酬率
+89.61%
5年估算報酬率
+96.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.72億
AUM 成長
+US$7944萬
(+13%)
資金流向
+US$7567萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.54%
持股
109
新
18
增持
21
減碼
45
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1560萬 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1213萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1213萬 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$1017萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$861萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$320萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$231萬 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$202萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$83.2萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.53% |
| 2 | 金融 | 21.86% |
| 3 | 資訊科技 | 17.73% |
| 4 | 通訊服務 | 7.64% |
| 5 | 醫療保健 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6966萬 | 10.37% |
135,815
+26,234
| +24% | +US$1213萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$4324萬 | 6.43% |
86,833
-16
| -0% | -US$8,072 |
2017 Q1
38個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$3962萬 | 5.9% |
116,278
-491
| -0.4% | -US$16.9萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$3578萬 | 5.32% |
247,396
-1,389
| -0.6% | -US$21.8萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$2507萬 | 3.73% |
460,521
-1,479
| -0.3% | -US$9.01萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
6
Visa
V
US$7944億
| US$2340萬 | 3.48% |
65,134
-553
| -0.8% | -US$20.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3億
| US$2087萬 | 3.1% |
505,854
+23,487
| +5% | +US$98.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Intel
INTC
US$3171億
| US$2002萬 | 2.98% |
166,533
+529
| +0.3% | +US$5.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$1855萬 | 2.76% |
81,270
-751
| -0.9% | -US$17.5萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
10
Merck
MRK
US$3643億
| US$1657萬 | 2.47% |
114,040
-1,169
| -1% | -US$16.2萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.3億
| US$1527萬 | 2.27% |
+629,709
| 新 | +US$1560萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2150億
| US$1496萬 | 2.23% |
49,198
-159
| -0.3% | -US$5.31萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1495萬 | 2.22% |
296,788
-45,873
| -13% | -US$231萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$1458萬 | 2.17% |
70,097
-325
| -0.5% | -US$7.02萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2680億
| US$1331萬 | 1.98% |
71,693
+298
| +0.4% | +US$6.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
16
Novartis
NVS
US$3031億
| US$1175萬 | 1.75% |
82,410
-561
| -0.7% | -US$8.51萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$1094萬 | 1.63% |
+35,026
| 新 | +US$1213萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$1076萬 | 1.6% |
78,349
-409
| -0.5% | -US$5.77萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$1036萬 | 1.54% |
98,748
-507
| -0.5% | -US$5.19萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$986萬 | 1.47% |
482,790
+35,600
| +8% | +US$73萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$984萬 | 1.46% |
121,251
-1,213
| -1% | -US$9.8萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
22
Unilever
UL
US$1426億
| US$983萬 | 1.46% |
+161,829
| 新 | +US$1017萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$951萬 | 1.42% |
10,008
-9
| -0.1% | -US$8,919 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$947萬 | 1.41% |
95,560
-621
| -0.6% | -US$6.01萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5億
| US$920萬 | 1.37% |
388,038
-8,711
| -2% | -US$21萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Matthew Goff Investment Advisor的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Matthew Goff Investment Advisor持有109個部位，價值US$6.72億，較前一季的US$5.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Matthew Goff Investment Advisor在2026年第3季投入US$7567萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF：共629,709股，價值US$1527萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$231萬。
- Matthew Goff Investment Advisor在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF：共買進629,709股，價值US$1527萬。
- Matthew Goff Investment Advisor在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1213萬。
- Matthew Goff Investment Advisor在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$231萬。
- Matthew Goff Investment Advisor於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$320萬。
- 在2026年第3季，Matthew Goff Investment Advisor的投資組合規模為US$6.72億，前十大持股占47%。
- Matthew Goff Investment Advisor在2026年第3季新增了18個部位，並平倉2個部位。
- Matthew Goff Investment Advisor的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$6.72億。
根據Matthew Goff Investment Advisor的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。