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Matthew Goff Investment Advisor Ativos da carteira
AUM
US$ 672 mi
Giro
18,35%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,39%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+89,61%
Retorno est. (5 anos)
+96,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 672 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 75,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,54%
Posição
109
Nova
18
Aumentada
21
Reduzida
45
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 12,1 mi |
| 4 |
Unilever
UL
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 832 mil |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 310 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,53% |
| 2 | Financeiro | 21,86% |
| 3 | Tecnologia | 17,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,64% |
| 5 | Saúde | 6,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 69,7 mi | 10,37% |
135.815
+26.234
| +24% | +US$ 12,1 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 43,2 mi | 6,43% |
86.833
-16
| -0% | -US$ 8,07 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 39,6 mi | 5,9% |
116.278
-491
| -0,4% | -US$ 169 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 35,8 mi | 5,32% |
247.396
-1.389
| -0,6% | -US$ 218 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 25,1 mi | 3,73% |
460.521
-1.479
| -0,3% | -US$ 90,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 23,4 mi | 3,48% |
65.134
-553
| -0,8% | -US$ 202 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| US$ 20,9 mi | 3,1% |
505.854
+23.487
| +5% | +US$ 987 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 20 mi | 2,98% |
166.533
+529
| +0,3% | +US$ 54 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 18,6 mi | 2,76% |
81.270
-751
| -0,9% | -US$ 175 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 16,6 mi | 2,47% |
114.040
-1.169
| -1% | -US$ 162 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 15,3 mi | 2,27% |
+629.709
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 15 mi | 2,23% |
49.198
-159
| -0,3% | -US$ 53,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 14,9 mi | 2,22% |
296.788
-45.873
| -13% | -US$ 2,31 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 14,6 mi | 2,17% |
70.097
-325
| -0,5% | -US$ 70,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 13,3 mi | 1,98% |
71.693
+298
| +0,4% | +US$ 61 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 11,7 mi | 1,75% |
82.410
-561
| -0,7% | -US$ 85,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 10,9 mi | 1,63% |
+35.026
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 10,8 mi | 1,6% |
78.349
-409
| -0,5% | -US$ 57,7 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 10,4 mi | 1,54% |
98.748
-507
| -0,5% | -US$ 51,9 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 9,9 mi | 1,47% |
482.790
+35.600
| +8% | +US$ 730 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 9,8 mi | 1,46% |
121.251
-1.213
| -1% | -US$ 97,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
22
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 9,8 mi | 1,46% |
+161.829
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 9,5 mi | 1,42% |
10.008
-9
| -0,1% | -US$ 8,92 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 9,47 mi | 1,41% |
95.560
-621
| -0,6% | -US$ 60,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 9,2 mi | 1,37% |
388.038
-8.711
| -2% | -US$ 210 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Matthew Goff Investment Advisor no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Matthew Goff Investment Advisor detinha 109 posições avaliadas em US$ 672 mi, alta de 13% em relação a US$ 593 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Matthew Goff Investment Advisor alocou US$ 75,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 629.709 ações no valor de US$ 15,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Matthew Goff Investment Advisor no T3 2026 foi State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF: 629.709 ações no valor de US$ 15,3 mi.
- Matthew Goff Investment Advisor foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Matthew Goff Investment Advisor em T3 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,31 mi.
- Matthew Goff Investment Advisor encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,2 mi.
- As dez maiores posições de Matthew Goff Investment Advisor representam 47% de sua carteira de US$ 672 mi no T3 2026.
- Matthew Goff Investment Advisor abriu 18 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de Matthew Goff Investment Advisor subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 672 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matthew Goff Investment Advisor referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.