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Matthew Goff Investment Advisor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.72億
売買回転率
18.35%
推定1年リターン
21.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.39%
1年予想リターン
+21.65%
3年間の予想リターン
+89.61%
5年予想リターン
+96.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.72億
運用資産残高の伸び率
+$7944万
(+13%)
資金フロー
+$7567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.54%
保有額
109
新規
18
買い増し
21
減少
45
解消
2
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+$1560万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$1213万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1213万 |
| 4 |
Unilever
UL
|
+$1017万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$320万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$231万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+$202万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$83.2万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$31万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.53% |
| 2 | 金融 | 21.86% |
| 3 | 情報技術 | 17.73% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.64% |
| 5 | ヘルスケア | 6.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $6966万 | 10.37% |
135,815
+26,234
| +24% | +$1213万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4324万 | 6.43% |
86,833
-16
| -0% | -$8,072 |
2017 Q1
38四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $3962万 | 5.9% |
116,278
-491
| -0.4% | -$16.9万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
4
Bank of New York Mellon
BNY
$978億
| $3578万 | 5.32% |
247,396
-1,389
| -0.6% | -$21.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
5
Bank of America
BAC
$3500億
| $2507万 | 3.73% |
460,521
-1,479
| -0.3% | -$9.01万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $2340万 | 3.48% |
65,134
-553
| -0.8% | -$20.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
7
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76.1億
| $2087万 | 3.1% |
505,854
+23,487
| +5% | +$98.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Intel
INTC
$4597億
| $2002万 | 2.98% |
166,533
+529
| +0.3% | +$5.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $1855万 | 2.76% |
81,270
-751
| -0.9% | -$17.5万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3584億
| $1657万 | 2.47% |
114,040
-1,169
| -1% | -$16.2万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$44億
| $1527万 | 2.27% |
+629,709
| 新規 | +$1560万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2115億
| $1496万 | 2.23% |
49,198
-159
| -0.3% | -$5.31万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $1495万 | 2.22% |
296,788
-45,873
| -13% | -$231万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $1458万 | 2.17% |
70,097
-325
| -0.5% | -$7.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1331万 | 1.98% |
71,693
+298
| +0.4% | +$6.1万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$2872億
| $1175万 | 1.75% |
82,410
-561
| -0.7% | -$8.51万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
$2964億
| $1094万 | 1.63% |
+35,026
| 新規 | +$1213万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3825億
| $1076万 | 1.6% |
78,349
-409
| -0.5% | -$5.77万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1036万 | 1.54% |
98,748
-507
| -0.5% | -$5.19万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $986万 | 1.47% |
482,790
+35,600
| +8% | +$73万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $984万 | 1.46% |
121,251
-1,213
| -1% | -$9.8万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
|
22
Unilever
UL
$1426億
| $983万 | 1.46% |
+161,829
| 新規 | +$1017万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
GE Vernova
GEV
$2171億
| $951万 | 1.42% |
10,008
-9
| -0.1% | -$8,919 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$244億
| $947万 | 1.41% |
95,560
-621
| -0.6% | -$6.01万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
25
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $920万 | 1.37% |
388,038
-8,711
| -2% | -$21万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Matthew Goff Investment Advisorの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Matthew Goff Investment Advisorは109銘柄を保有し、保有額は$6.72億でした。前四半期の$5.93億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Matthew Goff Investment Advisorは2026年第3四半期に純新規資金として$7567万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、保有株数は629,709株、評価額は$1527万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$231万相当を売却しました。
- Matthew Goff Investment Advisorが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETFで、株数は629,709株、評価額は$1527万でした。
- Matthew Goff Investment Advisorは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1213万でした。
- Matthew Goff Investment Advisorが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$231万相当を減らしました。
- Matthew Goff Investment Advisorは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$320万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Matthew Goff Investment Advisorの上位10銘柄は、運用資産総額$6.72億のポートフォリオの47%を占めています。
- Matthew Goff Investment Advisorは2026年第3四半期に新たに18件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Matthew Goff Investment Advisorのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$6.72億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のMatthew Goff Investment Advisorの 13F報告書 に基づいています。