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PAX Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.73億
売買回転率
20.35%
推定1年リターン
21.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.66%
1年予想リターン
+21.2%
3年間の予想リターン
+56.02%
5年予想リターン
+55.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.73億
運用資産残高の伸び率
+$8673万
(+15%)
資金フロー
+$1810万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.84%
保有額
226
新規
27
買い増し
74
減少
104
解消
19
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3631万 |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$1020万 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$836万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$588万 |
| 5 |
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
|
+$475万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1311万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1289万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$934万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$595万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$504万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.99% |
| 2 | 情報技術 | 5.2% |
| 3 | 金融 | 1.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.08% |
| 5 | ヘルスケア | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $8355万 | 12.42% |
111,568
+49,865
| +81% | +$3631万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $3392万 | 5.04% |
735,092
+181,304
| +33% | +$836万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $3213万 | 4.77% |
233,600
+9,074
| +4% | +$120万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $3047万 | 4.53% |
447,980
+17,829
| +4% | +$116万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2684万 | 3.99% |
118,225
-26,658
| -18% | -$595万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1769万 | 2.63% |
213,523
-117,184
| -35% | -$934万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Inspire International ETF
WWJD
$5.61億
| $1727万 | 2.57% |
452,976
+1,492
| +0.3% | +$5.83万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1721万 | 2.56% |
326,469
-29,961
| -8% | -$136万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1466万 | 2.18% |
117,818
+7,396
| +7% | +$89.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1453万 | 2.16% |
165,376
+47,871
| +41% | +$408万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1433万 | 2.13% |
155,402
+13,719
| +10% | +$126万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1340万 | 1.99% |
39,099
-6,926
| -15% | -$207万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1057万 | 1.57% |
+288,757
| 新規 | +$1020万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1056万 | 1.57% |
209,573
+15,154
| +8% | +$72.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.12億
| $1004万 | 1.49% |
200,796
+862
| +0.4% | +$3.93万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $937万 | 1.39% |
353,346
+51,224
| +17% | +$135万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $906万 | 1.35% |
285,074
+33,202
| +13% | +$110万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $904万 | 1.34% |
209,686
-96,253
| -31% | -$398万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $898万 | 1.33% |
117,311
-169,299
| -59% | -$1311万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $829万 | 1.23% |
348,665
+4,669
| +1% | +$11.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $821万 | 1.22% |
86,816
+4,372
| +5% | +$41.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $778万 | 1.16% |
77,515
-12,248
| -14% | -$122万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $772万 | 1.15% |
338,975
+16,234
| +5% | +$37万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $695万 | 1.03% |
24,286
+194
| +0.8% | +$5.37万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $676万 | 1% |
264,698
-5,109
| -2% | -$13万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
PAX Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PAX Financial Groupは226銘柄を保有し、保有額は$6.73億でした。前四半期の$5.86億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PAX Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 27件、74件増加しました、104件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は288,757株、評価額は$1057万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定額は$1311万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PAX Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は288,757株、評価額は$1057万でした。
- PAX Financial Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3631万でした。
- PAX Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$1311万相当を減らしました。
- PAX Financial Groupは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Pure Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$126万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PAX Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.73億のポートフォリオの43%を占めています。
- PAX Financial Groupは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PAX Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$6.73億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPAX Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。