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Cortland Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.92億
売買回転率
14.93%
推定1年リターン
5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.47%
1年予想リターン
-5%
3年間の予想リターン
+57.07%
5年予想リターン
+61.48%
10年間の推定リターン
+413.35%
AUM
$6.92億
運用資産残高の伸び率
-$496万
(-0.71%)
資金フロー
-$4127万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.88%
保有額
67
新規
5
買い増し
13
減少
29
解消
5
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1950万 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+$1418万 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+$1080万 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$1006万 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2490万 |
| 2 |
Kyndryl
KD
|
+$1900万 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+$1304万 |
| 4 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+$1168万 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+$730万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.23% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.88% |
| 3 | ヘルスケア | 14.73% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$7558億
| $5434万 | 7.86% |
158,392
-5,728
| -3% | -$184万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5125万 | 7.41% |
215,016
-10,328
| -5% | -$259万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1228億
| $5115万 | 7.39% |
286,968
-9,482
| -3% | -$162万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $4560万 | 6.59% |
174,446
-5,880
| -3% | -$157万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
5
Ryanair
RYAAY
$272億
| $4227万 | 6.11% |
652,808
-20,482
| -3% | -$121万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Philip Morris
PM
$3198億
| $3471万 | 5.02% |
191,866
-5,971
| -3% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Cigna
CI
$799億
| $3212万 | 4.64% |
116,495
-3,992
| -3% | -$113万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
LandBridge Corporation
LB
$24.2億
| $3045万 | 4.4% |
384,317
-14,391
| -4% | -$98.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Danaher
DHR
$1610億
| $2997万 | 4.33% |
157,363
-8,661
| -5% | -$157万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2852万 | 4.12% |
80,721
-69,661
| -46% | -$2490万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
KKR & Co
KKR
$774億
| $2518万 | 3.64% |
274,368
-11,250
| -4% | -$109万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $2392万 | 3.46% |
11,498
-5,823
| -34% | -$1168万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $2255万 | 3.26% |
148,992
-4,980
| -3% | -$74.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2161万 | 3.12% |
60,471
-20,269
| -25% | -$730万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
15
Kyndryl
KD
$28.8億
| $1993万 | 2.88% |
1,762,090
-1,524,471
| -46% | -$1900万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1796万 | 2.6% |
+31,886
| 新規 | +$1950万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
First Advantage
FA
$32.9億
| $1590万 | 2.3% |
881,185
-24,154
| -3% | -$35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1465万 | 2.12% |
119,011
+67,014
| +129% | +$1006万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
19
McKesson
MCK
$1172億
| $1352万 | 1.95% |
+17,887
| 新規 | +$1418万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Capital One
COF
$1238億
| $1278万 | 1.85% |
63,722
-2,020
| -3% | -$38.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1221万 | 1.77% |
27,906
-992
| -3% | -$40.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
22
Brown & Brown
BRO
$232億
| $1146万 | 1.66% |
178,632
-213,847
| -54% | -$1304万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| $1121万 | 1.62% |
1,280,899
-41,669
| -3% | -$39.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
24
Ares Management
ARES
$255億
| $1002万 | 1.45% |
+90,028
| 新規 | +$1080万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $663万 | 0.96% |
22,911
-1,147
| -5% | -$32.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
CT
Cortland Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cortland Associatesは$6.92億相当のポジションを67件保有しており、前四半期の$6.97億から0.71%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Cortland Associatesは2026年第2四半期に純額で$4127万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、29銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoStar Groupで、推定 $730万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Cortland Associatesは$1796万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Cortland Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は31,886株、評価額は$1796万でした。
- Cortland Associatesは2026年第2四半期にIntercontinental Exchangeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1006万でした。
- Cortland Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$2490万相当を減らしました。
- Cortland Associatesは2026年第2四半期にCoStar Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$730万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cortland Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.92億のポートフォリオの58%を占めています。
- Cortland Associatesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Cortland Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.71%減少し、$6.92億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のCortland Associatesの 13F報告書 に基づいています。