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MTC
Matrix Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.88億
売買回転率
8.57%
推定1年リターン
12.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.45%
1年予想リターン
+12.13%
3年間の予想リターン
+51.4%
5年予想リターン
+38.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.88億
運用資産残高の伸び率
-$192万
(-0.28%)
資金フロー
+$364万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.49%
保有額
105
新規
5
買い増し
57
減少
29
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$217万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$198万 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$90.5万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$81.7万 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+$81.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$169万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$145万 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+$135万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$129万 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$91.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.78% |
| 2 | 情報技術 | 2.87% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | ヘルスケア | 1.75% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
$13.7億
| $7074万 | 10.29% |
671,573
+588
| +0.1% | +$6.25万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $5571万 | 8.1% |
2,027,938
+6,176
| +0.3% | +$17.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5253万 | 7.64% |
743,918
-456
| -0.1% | -$3.27万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $4479万 | 6.51% |
755,238
-825
| -0.1% | -$4.93万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4391万 | 6.39% |
1,463,791
-1,027
| -0.1% | -$3.08万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $3468万 | 5.04% |
1,379,918
+76,275
| +6% | +$198万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3431万 | 4.99% |
44,797
-10
| -0% | -$7,631 |
2023 Q1
14四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3142万 | 4.57% |
44,826
+8
| +0% | +$5,588 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $3023万 | 4.4% |
599,859
+43,051
| +8% | +$217万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2451万 | 3.56% |
259,226
+1,903
| +0.7% | +$18.5万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
11
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $1928万 | 2.8% |
210,165
+444
| +0.2% | +$4.24万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $1926万 | 2.8% |
205,084
-223
| -0.1% | -$2.15万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1905万 | 2.77% |
246,595
+1,990
| +0.8% | +$15.6万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $1810万 | 2.63% |
191,577
+15
| +0% | +$1,466 |
2019 Q2
29四半期
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $1805万 | 2.63% |
553,199
-142
| -0% | -$4,858 |
2019 Q2
29四半期
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
$6.64億
| $1418万 | 2.06% |
189,541
+399
| +0.2% | +$3.16万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1370万 | 1.99% |
174,978
+1,634
| +0.9% | +$13.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $1101万 | 1.6% |
179,901
-258
| -0.1% | -$1.64万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $862万 | 1.25% |
170,654
+10,653
| +7% | +$54万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $829万 | 1.21% |
254,782
-10,038
| -4% | -$33.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $709万 | 1.03% |
101,010
+670
| +0.7% | +$4.83万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $628万 | 0.91% |
68,555
-15,809
| -19% | -$145万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $517万 | 0.75% |
9,097
-382
| -4% | -$20.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $500万 | 0.73% |
15,029
+551
| +4% | +$17.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $498万 | 0.72% |
80,985
+2,242
| +3% | +$13.6万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
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CT
Matrix Trust Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Matrix Trust Companyは$6.88億相当のポジションを105件保有しており、前四半期の$6.9億から0.28%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Matrix Trust Companyの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、57件増加しました、29件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBooking.comで、保有株数は4,349株、評価額は$70.8万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Matrix Trust Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBooking.comで、株数は4,349株、評価額は$70.8万でした。
- Matrix Trust Companyは2026年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$217万でした。
- Matrix Trust Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$169万相当を減らしました。
- Matrix Trust Companyは2026年第3四半期にXcel Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Matrix Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$6.88億のポートフォリオの61%を占めています。
- Matrix Trust Companyは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Matrix Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.28%減少し、$6.88億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のMatrix Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。