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MTC
Matrix Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 688 M
Rotación
8.57%
Rendimiento estimado a 1 año
12.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.92 M
(-0.28%)
Flujo de capital
+USD 3.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.49%
Posición
105
Nuevas
5
Aumentadas
57
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 905 k |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 817 k |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 914 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.78% |
| 2 | Tecnología | 2.87% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Atención médica | 1.75% |
| 5 | Industriales | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1371 M
| USD 70.7 M | 10.29% |
671,573
+588
| +0.1% | +USD 62.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 55.7 M | 8.1% |
2,027,938
+6,176
| +0.3% | +USD 172 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 52.5 M | 7.64% |
743,918
-456
| -0.1% | -USD 32.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 44.8 M | 6.51% |
755,238
-825
| -0.1% | -USD 49.3 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 43.9 M | 6.39% |
1,463,791
-1,027
| -0.1% | -USD 30.8 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 34.7 M | 5.04% |
1,379,918
+76,275
| +6% | +USD 1.98 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.3 M | 4.99% |
44,797
-10
| -0% | -USD 7.63 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 31.4 M | 4.57% |
44,826
+8
| +0% | +USD 5.59 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 30.2 M | 4.4% |
599,859
+43,051
| +8% | +USD 2.17 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 24.5 M | 3.56% |
259,226
+1,903
| +0.7% | +USD 185 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
11
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 19.3 M | 2.8% |
210,165
+444
| +0.2% | +USD 42.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 19.3 M | 2.8% |
205,084
-223
| -0.1% | -USD 21.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 19 M | 2.77% |
246,595
+1,990
| +0.8% | +USD 156 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 18.1 M | 2.63% |
191,577
+15
| +0% | +USD 1.47 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 18.1 M | 2.63% |
553,199
-142
| -0% | -USD 4.86 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
| USD 14.2 M | 2.06% |
189,541
+399
| +0.2% | +USD 31.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 13.7 M | 1.99% |
174,978
+1,634
| +0.9% | +USD 132 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
| USD 11 M | 1.6% |
179,901
-258
| -0.1% | -USD 16.4 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
| USD 8.62 M | 1.25% |
170,654
+10,653
| +7% | +USD 540 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.29 M | 1.21% |
254,782
-10,038
| -4% | -USD 338 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 7.09 M | 1.03% |
101,010
+670
| +0.7% | +USD 48.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.28 M | 0.91% |
68,555
-15,809
| -19% | -USD 1.45 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 5.17 M | 0.75% |
9,097
-382
| -4% | -USD 204 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5 M | 0.73% |
15,029
+551
| +4% | +USD 177 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.98 M | 0.72% |
80,985
+2,242
| +3% | +USD 136 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
PWW
CT
Revisión del portafolio de Matrix Trust Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Matrix Trust Company mantenía 105 posiciones valuadas en USD 688 M, un 0.28% menos que los USD 690 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Matrix Trust Company muestra 5 nuevos, Aumentaron 57, 29 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Booking.com: 4,349 acciones con un valor de USD 708 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 1.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Matrix Trust Company en T3 2026 fue Booking.com: 4,349 acciones por un valor de USD 708 k.
- Matrix Trust Company fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
- La mayor reducción de Matrix Trust Company durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Matrix Trust Company cerró por completo su posición en Xcel Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Matrix Trust Company representan 61% de su cartera de USD 688 M en T3 2026.
- Matrix Trust Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Matrix Trust Company cayó 0.28% frente al trimestre anterior, hasta USD 688 M.
Según el Informe 13F de Matrix Trust Company correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.