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Golden Reserve Retirement Posiciones de la cartera
AUM
USD 686 M
Rotación
33.82%
Rendimiento estimado a 1 año
18.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 686 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.26%
Posición
136
Nuevas
24
Aumentadas
80
Reducidas
10
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 767 k |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 755 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 692 k |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 681 k |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 648 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.38% |
| 2 | Tecnología | 8.68% |
| 3 | Finanzas | 2.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.54% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 154 M | 22.44% |
411,269
+805
| +0.2% | +USD 302 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.8 mil M
| USD 153 M | 22.37% |
4,269,750
+19,946
| +0.5% | +USD 699 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 80.2 M | 11.69% |
108,435
-658
| -0.6% | -USD 470 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 75.5 M | 11% |
2,320,092
-19,218
| -0.8% | -USD 648 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 49.7 M | 7.24% |
1,521,968
-4,567
| -0.3% | -USD 156 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 12.8 M | 1.87% |
56,142
+16,477
| +42% | +USD 3.53 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 11 M | 1.61% |
33,088
-2,155
| -6% | -USD 692 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 8.87 M | 1.29% |
17,296
+3,120
| +22% | +USD 1.44 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 6.58 M | 0.96% |
26,410
+8,894
| +51% | +USD 2.26 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 5.44 M | 0.79% |
15,822
+5,533
| +54% | +USD 1.92 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 4.49 M | 0.66% |
13,190
+4,785
| +57% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 4.39 M | 0.64% |
12,493
+4,243
| +51% | +USD 1.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.12 M | 0.6% |
5,676
+1,785
| +46% | +USD 1.11 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
USD 161 M
| USD 3.47 M | 0.51% |
86,868
+6,089
| +8% | +USD 241 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 3.37 M | 0.49% |
3,168
+1,790
| +130% | +USD 1.7 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 2.8 M | 0.41% |
4,571
+2,664
| +140% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 2.7 M | 0.39% |
8,156
+1,500
| +23% | +USD 525 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 2.69 M | 0.39% |
5,397
+1,385
| +35% | +USD 699 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 2.64 M | 0.39% |
75,765
+5,404
| +8% | +USD 188 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 2.56 M | 0.37% |
15,756
+4,942
| +46% | +USD 773 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 2.23 M | 0.32% |
8,410
+1,620
| +24% | +USD 427 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
USD 385 M
| USD 2.21 M | 0.32% |
70,304
+4,965
| +8% | +USD 155 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 2.14 M | 0.31% |
1,846
-577
| -24% | -USD 681 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 2.03 M | 0.3% |
9,928
+3,528
| +55% | +USD 695 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 1.97 M | 0.29% |
5,544
+715
| +15% | +USD 256 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Golden Reserve Retirement en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Golden Reserve Retirement mantenía 136 posiciones por un valor de USD 686 M, un aumento de 8% frente a los USD 635 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Golden Reserve Retirement destinó USD 41 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illinois Tool Works: 4,423 acciones con un valor de USD 1.14 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 692 k.
- La mayor compra de Golden Reserve Retirement en T3 2026 fue Illinois Tool Works: 4,423 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Golden Reserve Retirement fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.53 M.
- La mayor reducción de Golden Reserve Retirement durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 692 k.
- Golden Reserve Retirement cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 767 k.
- Las diez principales posiciones de Golden Reserve Retirement representan 81% de su cartera de USD 686 M en T3 2026.
- Golden Reserve Retirement abrió 24 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Golden Reserve Retirement aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 686 M.
Según el Informe 13F de Golden Reserve Retirement correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.