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Calton & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 683 M
Rotación
29.62%
Rendimiento estimado a 1 año
28.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.1 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 94.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.42%
Posición
503
Nuevas
65
Aumentadas
107
Reducidas
237
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 958 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 7.97 M |
| 2 |
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.74 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.83% |
| 2 | Tecnología | 8.98% |
| 3 | Industriales | 2.48% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Atención médica | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 41.5 M | 6.08% |
56,351
-79
| -0.1% | -USD 54.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
PeakShares Sector Rotation ETF
PSTR
USD 66.1 M
| USD 26.2 M | 3.84% |
859,824
-179,965
| -17% | -USD 5.44 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 23.4 M | 3.42% |
265,895
-4,350
| -2% | -USD 371 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 22 M | 3.22% |
29,442
-1,898
| -6% | -USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 17.8 M | 2.6% |
294,506
-7,660
| -3% | -USD 456 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 2.19% |
51,716
-13,061
| -20% | -USD 3.74 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 12.3 M | 1.8% |
489,131
+19,706
| +4% | +USD 494 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.2 M | 1.78% |
359,676
-1,611
| -0.4% | -USD 53.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 12 M | 1.75% |
219,312
+2,982
| +1% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 11.9 M | 1.74% |
129,441
+6,234
| +5% | +USD 571 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 11.7 M | 1.71% |
231,578
-38,138
| -14% | -USD 1.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 10.4 M | 1.52% |
34,292
+809
| +2% | +USD 229 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.1 M | 1.48% |
50,416
-7,597
| -13% | -USD 1.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 9.8 M | 1.43% |
8,464
-686
| -7% | -USD 514 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.35 M | 1.37% |
49,063
-18,440
| -27% | -USD 3.15 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 8.65 M | 1.27% |
280,541
-42,531
| -13% | -USD 1.31 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.37 M | 1.23% |
97,164
-44,184
| -31% | -USD 3.72 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 8.08 M | 1.18% |
61,387
-26,663
| -30% | -USD 3.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 7.37 M | 1.08% |
118,523
+7,183
| +6% | +USD 454 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 7.17 M | 1.05% |
88,508
-1,912
| -2% | -USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.99 M | 1.02% |
23,369
-5,119
| -18% | -USD 1.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 6.67 M | 0.98% |
24,363
-12,600
| -34% | -USD 3.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.62 M | 0.97% |
9,642
-2,317
| -19% | -USD 1.54 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 6.59 M | 0.97% |
10,052
+1,307
| +15% | +USD 713 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 6.37 M | 0.93% |
64,106
-18,836
| -23% | -USD 1.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AMG
Revisión del portafolio de Calton & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Calton & Associates mantenía 503 posiciones valuadas en USD 683 M, un 1.9% menos que los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Calton & Associates registró retiros netos por USD 94.5 M en T2 2026, cerró 84 posiciones y redujo 237 tenencias. Su salida más destacada fue Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Calton & Associates abrió una nueva posición en Marathon Petroleum por valor de USD 2.53 M.
- La mayor compra de Calton & Associates en T2 2026 fue Marathon Petroleum: 9,908 acciones por un valor de USD 2.53 M.
- Calton & Associates fue quien más aumentó su posición en Lumentum durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Calton & Associates durante T2 2026 fue en Schwab Government Money Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.97 M.
- Calton & Associates cerró por completo su posición en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Calton & Associates representan 28% de su cartera de USD 683 M en T2 2026.
- Calton & Associates abrió 65 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Calton & Associates cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 683 M.
Según el Informe 13F de Calton & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.