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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 822 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
31.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
165
Nuevas
11
Aumentadas
76
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.29% |
| 2 | Tecnología | 22.4% |
| 3 | Finanzas | 6.21% |
| 4 | Atención médica | 5.55% |
| 5 | Industriales | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 69.8 M | 8.48% |
793,605
+33,425
| +4% | +USD 2.85 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 55 M | 6.69% |
529,240
+17,628
| +3% | +USD 1.78 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 51.7 M | 6.28% |
1,629,344
+42,386
| +3% | +USD 1.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1003 M
| USD 37.6 M | 4.57% |
370,965
+522
| +0.1% | +USD 47.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 32.2 M | 3.92% |
821,976
+30,815
| +4% | +USD 1.21 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 32 M | 3.89% |
702,891
+28,580
| +4% | +USD 1.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 19.6 M | 2.38% |
27,114
-2,049
| -7% | -USD 945 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 16.2 M | 1.97% |
53,578
-3,912
| -7% | -USD 777 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.2 M | 1.97% |
80,773
-1,570
| -2% | -USD 323 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 16 M | 1.95% |
165,959
+1,623
| +1% | +USD 154 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 14.7 M | 1.79% |
301,590
+9,224
| +3% | +USD 452 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14 M | 1.7% |
39,170
-1,048
| -3% | -USD 377 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 13.9 M | 1.7% |
281,445
+9,963
| +4% | +USD 494 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.2 M | 1.49% |
32,799
+1,883
| +6% | +USD 762 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.1 M | 1.47% |
50,646
-283
| -0.6% | -USD 71 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.5 M | 1.4% |
24,069
-1,020
| -4% | -USD 414 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 1.32% |
37,576
-166
| -0.4% | -USD 47.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10.3 M | 1.26% |
65,340
+641
| +1% | +USD 100 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 9.49 M | 1.15% |
310,003
+13,798
| +5% | +USD 424 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.89 M | 1.08% |
7,410
-118
| -2% | -USD 121 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.38 M | 1.02% |
16,747
-139
| -0.8% | -USD 66.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 8.33 M | 1.01% |
20,975
-1,371
| -6% | -USD 543 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 7.91 M | 0.96% |
162,596
+1,820
| +1% | +USD 90.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 7.73 M | 0.94% |
17,829
-1,118
| -6% | -USD 339 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.49 M | 0.91% |
22,894
-83
| -0.4% | -USD 25.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leelyn Smith mantenía 165 posiciones por un valor de USD 822 M, un aumento de 15% frente a los USD 713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Leelyn Smith muestra 11 nuevos, Aumentaron 76, 45 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 7,400 acciones con un valor de USD 3.84 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T2 2026 fue Linde: 7,400 acciones por un valor de USD 3.84 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.76 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 42% de su cartera de USD 822 M en T2 2026.
- Leelyn Smith abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 822 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.