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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 903 M
Rotación
11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
26.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+86%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 903 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.7 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 80.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.66%
Posición
173
Nuevas
16
Aumentadas
93
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 30 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 27.5 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
NextNav
NN
|
+USD 3.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.71% |
| 2 | Tecnología | 20.26% |
| 3 | Finanzas | 6.44% |
| 4 | Salud | 5.64% |
| 5 | Industriales | 4.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Allstate
ALL
USD 62.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.2% |
8,059
-106
| -1% | -USD 26.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
102
Tyler Technologies
TYL
USD 16.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.15% |
4,340
+526
| +14% | +USD 173 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
103
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 1.21 M | 0.13% |
11,213
-35,806
| -76% | -USD 4.03 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
LPL Financial
LPLA
USD 23.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
3,764
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 1.1 M | 0.12% |
5,845
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Vicor
VICR
USD 7546 M
| USD 1.08 M | 0.12% |
3,750
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
107
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 951 k | 0.11% |
38,966
+9,167
| +31% | +USD 221 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 917 k | 0.1% |
1,365
-3
| -0.2% | -USD 1.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
109
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 834 k | 0.09% |
2,700
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 817 k | 0.09% |
2,066
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
111
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 793 k | 0.09% |
3,607
+26
| +0.7% | +USD 6.17 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
112
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8279 M
| USD 771 k | 0.09% |
3,532
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
113
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 747 k | 0.08% |
+1
| Nuevas | +USD 757 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6916 M
| USD 713 k | 0.08% |
18,029
-5,296
| -23% | -USD 215 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
115
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 692 k | 0.08% |
1,849
+1,134
| +159% | +USD 425 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
116
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 656 k | 0.07% |
3,531
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 653 k | 0.07% |
2,296
+5
| +0.2% | +USD 1.64 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
118
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 530 k | 0.06% |
2,746
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
119
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 226 M
| USD 526 k | 0.06% |
29,377
+645
| +2% | +USD 12.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
120
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 525 k | 0.06% |
5,402
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
USD 281 M
| USD 521 k | 0.06% |
11,708
-3,140
| -21% | -USD 147 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
122
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 518 k | 0.06% |
1,521
+19
| +1% | +USD 6.55 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 493 k | 0.05% |
+3,268
| Nuevas | +USD 452 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Twilio
TWLO
USD 32 mil M
| USD 489 k | 0.05% |
1,673
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
USD 1001 M
| USD 472 k | 0.05% |
1,863
-270
| -13% | -USD 63.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Leelyn Smith mantenía 173 posiciones por un valor de USD 903 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Leelyn Smith destinó USD 80.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue The Kraft Heinz Company: 140,547 acciones con un valor de USD 3.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity Total Bond ETF, por un valor estimado de USD 27.7 M.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T3 2026 fue The Kraft Heinz Company: 140,547 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 30 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T3 2026 fue en Fidelity Total Bond ETF, con un recorte estimado de USD 27.7 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 45% de su cartera de USD 903 M en T3 2026.
- Leelyn Smith abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 903 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.