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Leelyn Smith Posiciones de la cartera
AUM
USD 822 M
Rotación
11.52%
Rendimiento estimado a 1 año
31.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 822 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 109 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.09%
Posición
165
Nuevas
11
Aumentadas
76
Reducidas
45
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+USD 3.75 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Kenvue
KVUE
|
+USD 3.03 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 4.17 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.29% |
| 2 | Tecnología | 22.4% |
| 3 | Finanzas | 6.21% |
| 4 | Salud | 5.55% |
| 5 | Industriales | 5.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
PPL Corp
PPL
USD 27.1 mil M
| USD 3.15 M | 0.38% |
86,713
+2,607
| +3% | +USD 96.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
77
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13 mil M
| USD 3.14 M | 0.38% |
+62,279
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 3.13 M | 0.38% |
73,970
+1,385
| +2% | +USD 65 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
79
United Parcel Service
UPS
USD 92.9 mil M
| USD 3.12 M | 0.38% |
29,026
+968
| +3% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
PepsiCo
PEP
USD 188 mil M
| USD 2.99 M | 0.36% |
22,082
+416
| +2% | +USD 62.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 2.97 M | 0.36% |
123,384
+5,306
| +4% | +USD 139 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
82
Nike
NKE
USD 57.1 mil M
| USD 2.85 M | 0.35% |
+69,532
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Medtronic
MDT
USD 127 mil M
| USD 2.73 M | 0.33% |
34,849
+2,271
| +7% | +USD 183 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
Clorox
CLX
USD 11.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.33% |
28,536
+2,045
| +8% | +USD 196 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
85
Honeywell
HON
USD 71 mil M
| USD 2.71 M | 0.33% |
12,081
-11,914
| -50% | -USD 2.66 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
HONA
86
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 2.62 M | 0.32% |
+11,856
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 2.58 M | 0.31% |
11,694
+416
| +4% | +USD 115 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.33 M | 0.28% |
28,972
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 2.32 M | 0.28% |
3,373
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
90
General Mills
GIS
USD 18.2 mil M
| USD 2.23 M | 0.27% |
63,951
+6,723
| +12% | +USD 232 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
91
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.3 mil M
| USD 2.09 M | 0.25% |
5,560
+546
| +11% | +USD 191 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Veeva Systems
VEEV
USD 49.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.25% |
11,435
+982
| +9% | +USD 162 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
Palantir
PLTR
USD 416 mil M
| USD 1.99 M | 0.24% |
17,055
+1,604
| +10% | +USD 219 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
94
Allstate
ALL
USD 66.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.24% |
8,165
+13
| +0.2% | +USD 2.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.4 mil M
| USD 1.93 M | 0.24% |
17,519
+7,360
| +72% | +USD 811 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Cloudflare
NET
USD 98.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.2% |
6,725
+745
| +12% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
97
Workday
WDAY
USD 47.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.18% |
12,334
+1,093
| +10% | +USD 138 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Vicor
VICR
USD 8214 M
| USD 1.42 M | 0.17% |
3,750
-1,250
| -25% | -USD 341 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 1.26 M | 0.15% |
12,735
+2,269
| +22% | +USD 225 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
Zscaler
ZS
USD 37.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.15% |
8,735
+1,653
| +23% | +USD 230 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Leelyn Smith en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Leelyn Smith mantenía 165 posiciones por un valor de USD 822 M, un aumento de 15% frente a los USD 713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Leelyn Smith muestra 11 nuevos, Aumentaron 76, 45 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Linde: 7,400 acciones con un valor de USD 3.84 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Leelyn Smith en T2 2026 fue Linde: 7,400 acciones por un valor de USD 3.84 M.
- Leelyn Smith fue quien más aumentó su posición en Eaton durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Leelyn Smith durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Leelyn Smith cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.76 M.
- Las diez principales posiciones de Leelyn Smith representan 42% de su cartera de USD 822 M en T2 2026.
- Leelyn Smith abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Leelyn Smith aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 822 M.
Según el Informe 13F de Leelyn Smith correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.