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Werba Rubin Papier Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
19.94%
Rendimiento estimado a 1 año
24.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.91%
Posición
326
Nuevas
48
Aumentadas
150
Reducidas
97
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+USD 2 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 1.08 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 985 k |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.47% |
| 2 | Tecnología | 12.1% |
| 3 | Finanzas | 2.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.74% |
| 5 | Atención médica | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 98.3 M | 11.93% |
767,323
+34,017
| +5% | +USD 4.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 78.2 M | 9.49% |
876,278
+41,216
| +5% | +USD 3.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 55 M | 6.68% |
440,829
+8,021
| +2% | +USD 957 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 34.9 M | 4.24% |
338,706
+11,212
| +3% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.9 M | 4.12% |
117,297
-2,601
| -2% | -USD 744 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 31.6 M | 3.83% |
429,826
+23,383
| +6% | +USD 1.72 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 26.7 M | 3.24% |
122,581
+8,831
| +8% | +USD 1.84 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 25.5 M | 3.1% |
296,253
+23,277
| +9% | +USD 1.96 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 23.2 M | 2.82% |
115,980
-17,882
| -13% | -USD 3.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 20.2 M | 2.46% |
209,840
+12,310
| +6% | +USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 16.2 M | 1.96% |
170,993
-1,561
| -0.9% | -USD 148 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| USD 14.6 M | 1.77% |
465,471
-13,221
| -3% | -USD 412 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.63% |
249,131
+9,138
| +4% | +USD 502 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 13.2 M | 1.6% |
276,507
+17,053
| +7% | +USD 817 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 10.3 M | 1.25% |
221,889
+19,653
| +10% | +USD 917 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 10.1 M | 1.23% |
183,415
-1,556
| -0.8% | -USD 81.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 9.8 M | 1.19% |
237,423
+17,178
| +8% | +USD 707 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 8.26 M | 1% |
315,605
+30,671
| +11% | +USD 805 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 7.27 M | 0.88% |
77,823
+11,392
| +17% | +USD 1.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
USD 995 M
| USD 7.09 M | 0.86% |
92,933
+26,241
| +39% | +USD 2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.09 M | 0.86% |
203,775
+7,985
| +4% | +USD 263 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
| USD 6.36 M | 0.77% |
153,581
+49,212
| +47% | +USD 2.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 6.19 M | 0.75% |
139,544
+793
| +0.6% | +USD 33.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.15 M | 0.75% |
8,960
-1,478
| -14% | -USD 985 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.96 M | 0.72% |
58,302
+4,937
| +9% | +USD 466 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Werba Rubin Papier Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Werba Rubin Papier Wealth Management mantenía 326 posiciones por un valor de USD 824 M, un aumento de 15% frente a los USD 718 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Werba Rubin Papier Wealth Management destinó USD 30 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 150 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Target: 11,305 acciones con un valor de USD 1.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 3.68 M.
- La mayor compra de Werba Rubin Papier Wealth Management en T2 2026 fue Target: 11,305 acciones por un valor de USD 1.48 M.
- Werba Rubin Papier Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.19 M.
- La mayor reducción de Werba Rubin Papier Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 3.68 M.
- Werba Rubin Papier Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 384 k.
- Las diez principales posiciones de Werba Rubin Papier Wealth Management representan 52% de su cartera de USD 824 M en T2 2026.
- Werba Rubin Papier Wealth Management abrió 48 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Werba Rubin Papier Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de Werba Rubin Papier Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.