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Werba Rubin Papier Wealth Management

Werba Rubin Papier Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 824 Mio. $ Umschlag 19,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
824 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+30 Mio. $
Kapitalfluss %
3,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,91 %
Position
326
Neu
48
Aufgestockt
150
Reduziert
97
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+4,19 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+3,7 Mio. $
3
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+2,04 Mio. $
4
VSDB-Symbol
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
+2 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,68 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,37 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+1,08 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+985.289 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+868.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,47 %
2 Technologie 12,1 %
3 Finanzwesen 2,49 %
4 Kommunikationsdienste 1,74 %
5 Gesundheitswesen 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
98,3 Mio. $ 11,93 %
767.323
+34.017
+5 % +4,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
78,2 Mio. $ 9,49 %
876.278
+41.216
+5 % +3,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
55 Mio. $ 6,68 %
440.829
+8.021
+2 % +956.763 $
2026 Q1
1 Quartal
AVDV-Symbol
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
34,9 Mio. $ 4,24 %
338.706
+11.212
+3 % +1,19 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,9 Mio. $ 4,12 %
117.297
-2.601
-2 % -743.980 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
31,6 Mio. $ 3,83 %
429.826
+23.383
+6 % +1,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,24 %
122.581
+8.831
+8 % +1,84 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
25,5 Mio. $ 3,1 %
296.253
+23.277
+9 % +1,96 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
23,2 Mio. $ 2,82 %
115.980
-17.882
-13 % -3,68 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,46 %
209.840
+12.310
+6 % +1,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,96 %
170.993
-1.561
-0,9 % -147.724 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHQ-Symbol
12
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
14,6 Mio. $ 1,77 %
465.471
-13.221
-3 % -411.798 $
2024 Q3
7 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,63 %
249.131
+9.138
+4 % +502.203 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSD-Symbol
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,6 %
276.507
+17.053
+7 % +816.516 $
2025 Q1
5 Quartale
AVSF-Symbol
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
10,3 Mio. $ 1,25 %
221.889
+19.653
+10 % +916.669 $
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,23 %
183.415
-1.556
-0,8 % -81.702 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,19 %
237.423
+17.178
+8 % +706.971 $
2022 Q4
14 Quartale
CGCB-Symbol
18
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1 %
315.605
+30.671
+11 % +804.752 $
2025 Q2
4 Quartale
VIGI-Symbol
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,27 Mio. $ 0,88 %
77.823
+11.392
+17 % +1,06 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VSDB-Symbol
20
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
995 Mio. $
7,09 Mio. $ 0,86 %
92.933
+26.241
+39 % +2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,86 %
203.775
+7.985
+4 % +263.034 $
2022 Q4
14 Quartale
AVIG-Symbol
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,77 %
153.581
+49.212
+47 % +2,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,75 %
139.544
+793
+0,6 % +33.927 $
2022 Q4
14 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,15 Mio. $ 0,75 %
8.960
-1.478
-14 % -985.289 $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,72 %
58.302
+4.937
+9 % +465.854 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Sirios Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Werba Rubin Papier Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Werba Rubin Papier Wealth Management 326 Positionen im Wert von 824 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 718 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Werba Rubin Papier Wealth Management investierte 30 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Target: 11.305 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 3,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Werba Rubin Papier Wealth Management im Q2 2026 war Target: 11.305 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Werba Rubin Papier Wealth Management hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Werba Rubin Papier Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,68 Mio. $.
  • Werba Rubin Papier Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.875 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Werba Rubin Papier Wealth Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 824 Mio. $ aus.
  • Werba Rubin Papier Wealth Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Werba Rubin Papier Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 824 Mio. $.

Auf Grundlage der von Werba Rubin Papier Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .