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Werba Rubin Papier Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 824 mi
Giro
19,94%
Retorno est. (1 ano)
24,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,02%
Retorno est. (1 ano)
+24,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 824 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 105 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,91%
Posição
326
Nova
48
Aumentada
150
Reduzida
97
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 985 mil |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,47% |
| 2 | Tecnologia | 12,1% |
| 3 | Financeiro | 2,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,74% |
| 5 | Saúde | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 98,3 mi | 11,93% |
767.323
+34.017
| +5% | +US$ 4,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 78,2 mi | 9,49% |
876.278
+41.216
| +5% | +US$ 3,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 55 mi | 6,68% |
440.829
+8.021
| +2% | +US$ 957 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 34,9 mi | 4,24% |
338.706
+11.212
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 33,9 mi | 4,12% |
117.297
-2.601
| -2% | -US$ 744 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 31,6 mi | 3,83% |
429.826
+23.383
| +6% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 26,7 mi | 3,24% |
122.581
+8.831
| +8% | +US$ 1,84 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 25,5 mi | 3,1% |
296.253
+23.277
| +9% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 23,2 mi | 2,82% |
115.980
-17.882
| -13% | -US$ 3,68 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 20,2 mi | 2,46% |
209.840
+12.310
| +6% | +US$ 1,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 16,2 mi | 1,96% |
170.993
-1.561
| -0,9% | -US$ 148 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 973 mi
| US$ 14,6 mi | 1,77% |
465.471
-13.221
| -3% | -US$ 412 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 13,5 mi | 1,63% |
249.131
+9.138
| +4% | +US$ 502 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 13,2 mi | 1,6% |
276.507
+17.053
| +7% | +US$ 817 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 640 mi
| US$ 10,3 mi | 1,25% |
221.889
+19.653
| +10% | +US$ 917 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 10,1 mi | 1,23% |
183.415
-1.556
| -0,8% | -US$ 81,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 9,8 mi | 1,19% |
237.423
+17.178
| +8% | +US$ 707 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,52 bi
| US$ 8,26 mi | 1% |
315.605
+30.671
| +11% | +US$ 805 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 7,27 mi | 0,88% |
77.823
+11.392
| +17% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 995 mi
| US$ 7,09 mi | 0,86% |
92.933
+26.241
| +39% | +US$ 2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 7,09 mi | 0,86% |
203.775
+7.985
| +4% | +US$ 263 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2 bi
| US$ 6,36 mi | 0,77% |
153.581
+49.212
| +47% | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,19 mi | 0,75% |
139.544
+793
| +0,6% | +US$ 33,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,15 mi | 0,75% |
8.960
-1.478
| -14% | -US$ 985 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 5,96 mi | 0,72% |
58.302
+4.937
| +9% | +US$ 466 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Werba Rubin Papier Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Werba Rubin Papier Wealth Management detinha 326 posições avaliadas em US$ 824 mi, alta de 15% em relação a US$ 718 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Werba Rubin Papier Wealth Management alocou US$ 30 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 48 novas posições e aumentando 150 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Target: 11.305 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
- A maior compra de Werba Rubin Papier Wealth Management no T2 2026 foi Target: 11.305 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Werba Rubin Papier Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,19 mi.
- A maior redução de Werba Rubin Papier Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,68 mi.
- Werba Rubin Papier Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 384 mil.
- As dez maiores posições de Werba Rubin Papier Wealth Management representam 52% de sua carteira de US$ 824 mi no T2 2026.
- Werba Rubin Papier Wealth Management abriu 48 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Werba Rubin Papier Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 824 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Werba Rubin Papier Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.