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Cypress Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 815 mi
Giro
13,65%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,17%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+71,84%
Retorno est. (5 anos)
+76,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 815 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 107 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,23%
Posição
447
Nova
50
Aumentada
131
Reduzida
187
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 4,57 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 3,27 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 8,66 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 8,39 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,43% |
| 2 | Tecnologia | 12,07% |
| 3 | Financeiro | 3,85% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 47,1 mi | 5,78% |
535.606
+177.871
| +50% | +US$ 15,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47 mi | 5,77% |
162.581
-1.970
| -1% | -US$ 563 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 44,9 mi | 5,51% |
59.992
+14.105
| +31% | +US$ 10,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 29,3 mi | 3,59% |
430.577
+20.961
| +5% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 20,3 mi | 2,5% |
147.840
+3.749
| +3% | +US$ 495 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 18,7 mi | 2,29% |
510.139
+129.239
| +34% | +US$ 4,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 15,2 mi | 1,87% |
659.249
+70.206
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 15,1 mi | 1,86% |
66.607
-13.765
| -17% | -US$ 3,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,2 mi | 1,62% |
17.649
+688
| +4% | +US$ 499 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 11,8 mi | 1,44% |
223.091
-44.054
| -16% | -US$ 2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 10,6 mi | 1,3% |
85.176
+27.094
| +47% | +US$ 3,27 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 10,3 mi | 1,27% |
117.719
-2.676
| -2% | -US$ 228 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,2 mi | 1,25% |
14.794
+10
| +0,1% | +US$ 6,67 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,9 mi | 1,21% |
27.595
-1.460
| -5% | -US$ 526 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 9,8 mi | 1,2% |
212.533
+45.747
| +27% | +US$ 2,11 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,8 mi | 1,2% |
48.975
+23
| +0% | +US$ 4,73 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,5 mi | 1,17% |
25.579
-113
| -0,4% | -US$ 45,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 9,17 mi | 1,13% |
56.035
-318
| -0,6% | -US$ 50,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 8,51 mi | 1,04% |
38.773
-40.016
| -51% | -US$ 8,39 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 8,46 mi | 1,04% |
167.959
+10.735
| +7% | +US$ 516 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 8,45 mi | 1,04% |
23.100
+1.591
| +7% | +US$ 570 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,19 mi | 1% |
34.351
-800
| -2% | -US$ 201 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,13 mi | 1% |
114.099
+13.582
| +14% | +US$ 946 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,77 mi | 0,95% |
10.553
+253
| +2% | +US$ 174 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,69 mi | 0,94% |
21.751
-78
| -0,4% | -US$ 27,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SBCM
BPIM
Revisão da carteira de Cypress Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cypress Wealth Services detinha 447 posições avaliadas em US$ 815 mi, alta de 15% em relação a US$ 708 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cypress Wealth Services mostra 50 novas, 131 aumentaram, 187 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 158.734 ações no valor de US$ 4,45 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Value ETF, estimada em US$ 8,66 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cypress Wealth Services no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 158.734 ações no valor de US$ 4,45 mi.
- Cypress Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior redução de Cypress Wealth Services em T2 2026 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,66 mi.
- Cypress Wealth Services encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,74 mi.
- As dez maiores posições de Cypress Wealth Services representam 32% de sua carteira de US$ 815 mi no T2 2026.
- Cypress Wealth Services abriu 50 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cypress Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 815 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.