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Cypress Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.15億
売買回転率
13.65%
推定1年リターン
27.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.17%
1年予想リターン
+27.86%
3年間の予想リターン
+71.84%
5年予想リターン
+76.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.15億
運用資産残高の伸び率
+$1.07億
(+15%)
資金フロー
+$1917万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.23%
保有額
447
新規
50
買い増し
131
減少
187
解消
11
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1518万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1027万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$457万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$445万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$327万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$866万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$839万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$307万 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+$288万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.43% |
| 2 | 情報技術 | 12.07% |
| 3 | 金融 | 3.85% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4707万 | 5.78% |
535,606
+177,871
| +50% | +$1518万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4704万 | 5.77% |
162,581
-1,970
| -1% | -$56.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4493万 | 5.51% |
59,992
+14,105
| +31% | +$1027万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2928万 | 3.59% |
430,577
+20,961
| +5% | +$136万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2033万 | 2.5% |
147,840
+3,749
| +3% | +$49.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $1867万 | 2.29% |
510,139
+129,239
| +34% | +$457万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1525万 | 1.87% |
659,249
+70,206
| +12% | +$162万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1512万 | 1.86% |
66,607
-13,765
| -17% | -$307万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1318万 | 1.62% |
17,649
+688
| +4% | +$49.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1176万 | 1.44% |
223,091
-44,054
| -16% | -$200万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1060万 | 1.3% |
85,176
+27,094
| +47% | +$327万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1035万 | 1.27% |
117,719
-2,676
| -2% | -$22.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1016万 | 1.25% |
14,794
+10
| +0.1% | +$6,666 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $986万 | 1.21% |
27,595
-1,460
| -5% | -$52.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $981万 | 1.2% |
212,533
+45,747
| +27% | +$211万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $980万 | 1.2% |
48,975
+23
| +0% | +$4,729 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $954万 | 1.17% |
25,579
-113
| -0.4% | -$4.57万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $917万 | 1.13% |
56,035
-318
| -0.6% | -$5.03万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $851万 | 1.04% |
38,773
-40,016
| -51% | -$839万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $846万 | 1.04% |
167,959
+10,735
| +7% | +$51.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $845万 | 1.04% |
23,100
+1,591
| +7% | +$57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $819万 | 1% |
34,351
-800
| -2% | -$20.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $813万 | 1% |
114,099
+13,582
| +14% | +$94.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $777万 | 0.95% |
10,553
+253
| +2% | +$17.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $769万 | 0.94% |
21,751
-78
| -0.4% | -$2.79万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cypress Wealth Servicesは447銘柄を保有し、保有額は$8.15億でした。前四半期の$7.08億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Cypress Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 50件、131件増加しました、187件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は158,734株、評価額は$445万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定額は$866万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Cypress Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は158,734株、評価額は$445万でした。
- Cypress Wealth Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1518万でした。
- Cypress Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$866万相当を減らしました。
- Cypress Wealth Servicesは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$174万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cypress Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.15億のポートフォリオの32%を占めています。
- Cypress Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Cypress Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$8.15億となりました。
2026年7月13日に提出された、2026年第2四半期分のCypress Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。