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Cypress Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.48億
売買回転率
9.21%
推定1年リターン
19.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.23%
1年予想リターン
+19.63%
3年間の予想リターン
+82.65%
5年予想リターン
+80.87%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.48億
運用資産残高の伸び率
+$3262万
(+4%)
資金フロー
+$873万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.94%
保有額
456
新規
20
買い増し
167
減少
156
解消
22
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$837万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$477万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$458万 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$355万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$329万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$488万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$447万 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$336万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$335万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$335万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.75% |
| 2 | 情報技術 | 13.32% |
| 3 | 金融 | 3.64% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.62兆
| $768万 | 0.91% |
22,299
+548
| +3% | +$18.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1086億
| $723万 | 0.85% |
89,245
-442
| -0.5% | -$3.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$844億
| $722万 | 0.85% |
45,567
+790
| +2% | +$12.8万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $701万 | 0.83% |
173,535
-81,993
| -32% | -$335万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $677万 | 0.8% |
171,570
-2,798
| -2% | -$11.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$797億
| $633万 | 0.75% |
21,762
-76
| -0.3% | -$2.26万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $628万 | 0.74% |
16,488
+483
| +3% | +$17.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
$9139億
| $601万 | 0.71% |
18,129
+14
| +0.1% | +$4,897 |
2020 Q4
23四半期
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$428億
| $585万 | 0.69% |
268,278
+24,550
| +10% | +$55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $568万 | 0.67% |
11,244
+261
| +2% | +$13.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$164億
| $539万 | 0.64% |
101,983
+680
| +0.7% | +$3.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Costco
COST
$4849億
| $533万 | 0.63% |
5,691
-32
| -0.6% | -$2.99万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1184億
| $519万 | 0.61% |
21,911
+439
| +2% | +$10.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
$234億
| $506万 | 0.6% |
18,559
+149
| +0.8% | +$3.72万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
40
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $503万 | 0.59% |
13,390
+401
| +3% | +$15.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Bloom Energy
BE
$607億
| $493万 | 0.58% |
16,681
+137
| +0.8% | +$3.24万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $486万 | 0.57% |
161,572
+2,838
| +2% | +$8.22万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
43
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $458万 | 0.54% |
+59,991
| 新規 | +$458万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1465億
| $451万 | 0.53% |
55,006
-27,497
| -33% | -$221万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$679億
| $439万 | 0.52% |
56,089
-131
| -0.2% | -$1.06万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $418万 | 0.49% |
5,653
+105
| +2% | +$6.55万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $408万 | 0.48% |
138,051
-2,358
| -2% | -$7.15万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$62.2億
| $403万 | 0.48% |
67,119
-3,703
| -5% | -$23.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45.9億
| $353万 | 0.42% |
83,491
-2,137
| -2% | -$9.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
Marriott International
MAR
$1104億
| $353万 | 0.42% |
9,777
+3
| +0% | +$1,069 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Cypress Wealth Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cypress Wealth Servicesは456銘柄を保有し、保有額は$8.48億でした。前四半期の$8.15億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cypress Wealth Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、167件増加しました、156件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は59,991株、評価額は$458万でした。 最も大きな売却はiShares MBS ETFで、推定額は$488万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cypress Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は59,991株、評価額は$458万でした。
- Cypress Wealth Servicesは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$837万でした。
- Cypress Wealth Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$488万相当を減らしました。
- Cypress Wealth Servicesは2026年第3四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Novemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$164万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cypress Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$8.48億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cypress Wealth Servicesは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Cypress Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$8.48億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のCypress Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。