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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
9.21%
1년 추정 수익률
19.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
+19.63%
3년 예상 수익률
+82.65%
5년 예상 수익률
+80.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$3262만
(+4%)
자금 흐름
+US$873만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.94%
보유액
456
신규
20
증가
167
축소
156
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$837만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$458만 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$355만 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$329만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$488만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$447만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$336만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$335만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$335만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.32% |
| 3 | 금융 | 3.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.22% |
| 5 | 임의소비재 | 2.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$768만 | 0.91% |
22,299
+548
| +3% | +US$18.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$723만 | 0.85% |
89,245
-442
| -0.5% | -US$3.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$722만 | 0.85% |
45,567
+790
| +2% | +US$12.8만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$701만 | 0.83% |
57,845
-27,331
| -32% | -US$335만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$677만 | 0.8% |
85,785
-1,399
| -2% | -US$11.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785억
| US$633만 | 0.75% |
21,762
-76
| -0.3% | -US$2.26만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
32
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$628만 | 0.74% |
16,488
+483
| +3% | +US$17.3만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$601만 | 0.71% |
18,129
+14
| +0.1% | +US$4.9천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$585만 | 0.69% |
268,278
+24,550
| +10% | +US$55만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$568만 | 0.67% |
11,244
+261
| +2% | +US$13.2만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$161억
| US$539만 | 0.64% |
101,983
+680
| +0.7% | +US$3.53만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
Costco
COST
US$4486억
| US$533만 | 0.63% |
5,691
-32
| -0.6% | -US$2.99만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$519만 | 0.61% |
21,911
+439
| +2% | +US$10.5만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
US$236억
| US$506만 | 0.6% |
18,559
+149
| +0.8% | +US$3.72만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$503만 | 0.59% |
13,390
+401
| +3% | +US$15.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Bloom Energy
BE
US$600억
| US$493만 | 0.58% |
16,681
+137
| +0.8% | +US$3.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.9억
| US$486만 | 0.57% |
161,572
+2,838
| +2% | +US$8.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
43
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$458만 | 0.54% |
+59,991
| 신규 | +US$458만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$451만 | 0.53% |
55,006
-27,497
| -33% | -US$221만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$439만 | 0.52% |
56,089
-131
| -0.2% | -US$1.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$418만 | 0.49% |
5,653
+105
| +2% | +US$6.55만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$118억
| US$408만 | 0.48% |
138,051
-2,358
| -2% | -US$7.15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66.4억
| US$403만 | 0.48% |
67,119
-3,703
| -5% | -US$23.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9억
| US$353만 | 0.42% |
83,491
-2,137
| -2% | -US$9.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
Marriott International
MAR
US$1041억
| US$353만 | 0.42% |
9,777
+3
| +0% | +US$1.07천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cypress Wealth Services 측은 US$8.48억 상당의 456개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 167개 증가, 156개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, 59,991주를 보유했으며 가치는 US$458만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$488만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF 주식으로, US$458만 상당의 59,991주를 매수했어요.
- Cypress Wealth Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$837만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$488만예요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cypress Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.