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Ellevest Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.48억
회전율
21.07%
1년 추정 수익률
30.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.05%
1년 예상 수익률
+30.58%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+67.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.48억
AUM 성장
+US$1.29억
(+18%)
자금 흐름
+US$3.69억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
503
신규
72
증가
206
축소
184
청산됨
34
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$3301만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$3089만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$2130만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1353만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$215만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$52.2만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$52만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.88% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.16% |
| 5 | 건강관리 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9013만 | 10.63% |
643,347
+409,316
| +175% | +US$1.46억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$7313만 | 8.62% |
1,003,101
-32,127
| -3% | -US$215만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4353만 | 5.13% |
615,440
+10,581
| +2% | +US$73.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2530만 | 2.98% |
502,593
+184,444
| +58% | +US$1353만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$2429만 | 2.86% |
519,661
+304,079
| +141% | +US$3089만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2172만 | 2.56% |
366,818
+9,130
| +3% | +US$53.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3억
| US$2167만 | 2.56% |
163,219
+7,215
| +5% | +US$92.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2062만 | 2.43% |
72,186
+6,088
| +9% | +US$174만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$1769만 | 2.09% |
166,205
+1,771
| +1% | +US$18.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1477만 | 1.74% |
137,354
+14,823
| +12% | +US$159만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1376만 | 1.62% |
93,734
+32,694
| +54% | +US$683만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1356만 | 1.6% |
67,782
+691
| +1% | +US$14.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1292만 | 1.52% |
86,654
+45,969
| +113% | +US$1317만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1049만 | 1.24% |
28,290
+1,857
| +7% | +US$75.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$998만 | 1.18% |
28,322
-443
| -2% | -US$15.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$940만 | 1.11% |
175,606
+64,382
| +58% | +US$499만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$3.65억
| US$851만 | 1% |
168,729
+20,745
| +14% | +US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$848만 | 1% |
24,137
-120
| -0.5% | -US$4.29만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$844만 | 0.99% |
109,130
+25,861
| +31% | +US$248만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$838만 | 0.99% |
35,091
+3,840
| +12% | +US$96.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$759만 | 0.89% |
212,967
+124,159
| +140% | +US$969만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$757만 | 0.89% |
140,355
+853
| +0.6% | +US$4.44만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$749만 | 0.88% |
258,550
-3,361
| -1% | -US$9.41만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$745만 | 0.88% |
88,690
+2,297
| +3% | +US$20.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$708만 | 0.83% |
13,182
+93
| +0.7% | +US$5.69만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HCP
Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ellevest Inc는 US$8.48억 상당의 503개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.19억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Ellevest Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.69억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF으로, 144,811주를 보유했으며 가치는 US$14.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$215만 규모 줄였습니다.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF으로, US$14.5만 상당의 144,811주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ellevest Inc로, 추정 증가액은 US$1.46억 규모예요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Ellevest Inc는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ellevest Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.48억 중 42%를 차지해요.
- Ellevest Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Ellevest Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$8.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ellevest Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.